費用報銷節(jié)點流程細化(編輯修改稿)
2024-10-25 12:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 供應(yīng)商洽談比價，提交詢價報告，按擬定商家價格，在申購單上填列申購單價，計算總金額后報批；財務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價報告，及是否在預算內(nèi)開支，簽署意見；報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。經(jīng)電子流程審批后，行政部在電子流程中打印經(jīng)審批后的紙質(zhì)申購報告，辦理采購或通知廠家送貨；送貨到公司：行政部與使用部門共同驗收所采購物資，填制“驗收單”一式三聯(lián)，使用部門經(jīng)辦人、負責人、行政部驗收人員簽字確認。行政部門、使用部門、財務(wù)部門各存一份；行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。集中性物資采購一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。四、工程款：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務(wù)部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，按公司工程進度款支付管理規(guī)定執(zhí)行；五、營銷設(shè)計費、代理費等款項：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務(wù)部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關(guān)圖片等佐證資料辦理。六、其他: 項目預算、預算、月度預算、營銷計劃等事前審批事項，全部在電子流程中完成審批，同時，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。財務(wù)部2014年4月3日第三篇：報銷費用流程招待費用、其它費用報銷流程銷售總監(jiān)審批相關(guān)人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批財務(wù)部報銷招待費元以下一步其它費用元以下銷售總監(jiān)審核董事總經(jīng)理審批聲匿跡招持費元以上財務(wù)部報銷其它費用元以上說明：招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。招待費用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。其它費用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程銷售總監(jiān)審核財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進行審核區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性財務(wù)部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款董事總經(jīng)理審批說明：經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。當月回款計提金額當?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當?shù)亟?jīng)銷商支付，若當月回款計提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標準及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。財務(wù)部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。外聘業(yè)務(wù)人員工資在財務(wù)部入賬后由計劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。銷售部職能部門人員核發(fā)工資流程財務(wù)部審核后按新資標準計工資行政人事部審核考勤銷售總監(jiān)確認考勤銷售部文員制作考核表董事總經(jīng)理審批銷售總監(jiān)審核財務(wù)部發(fā)放工資說明：銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報財務(wù)部。財務(wù)部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。第四篇：費用報銷制度及流程第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著有計劃，全面節(jié)約、合理使用，有效控制，特制定本制度。第二條 本規(guī)定中所稱費用是指除工程項目支出外，在經(jīng)營管理活動過程中發(fā)生的各項支出。費用報銷管理包括費用發(fā)生前的借款、費用發(fā)生時原始票據(jù)的取得、費用發(fā)生后報銷單據(jù)的填寫、審核以及報銷款項的支付等方面的管理。第三條 費用報銷的
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