費用報銷流程及規(guī)范(編輯修改稿)
2024-11-19 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不符合規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。,票據(jù)粘貼,緊靠粘貼單的左上端，從左橫向粘貼,粘貼方向,票據(jù)粘貼范圍,票據(jù)粘貼,票據(jù)應當橫向粘貼，膠水涂在票據(jù)的背面粘貼端,圖 1 火車票的粘貼,圖 2 車輛通行費發(fā)票的粘貼,圖 3 出租車票的粘貼,圖 4 汽車車票的粘貼,圖 5 汽車客票的粘貼,示例1.票據(jù)粘貼： 如圖：靠裝訂線右側(cè)，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據(jù)，要求每張票據(jù)均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票，不得集中在中間粘貼，不得將票據(jù)貼到粘貼單外,原始單據(jù)粘貼規(guī)范,示例2.費用報銷單填寫： 《費用報銷審批單》填寫可參照下圖,原始單據(jù)粘貼規(guī)范,1,2,3,4,報銷人必須取得相應的合法單據(jù)（相關規(guī)定見原始單據(jù)的一般要求），且發(fā)票上有經(jīng)辦人和證明人簽名。,填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫必須完全一致；簡述費用內(nèi)容或理由。,按規(guī)定的審批程序報批。,報銷５０００元以上需提前一天通知財務部以便備款。,（四）、費用報銷一般規(guī)定,部門員工 發(fā)生費用,本部門主管審核,部門經(jīng)理審核,財務審核票據(jù)是否有誤,總經(jīng)理審核簽字,到財務部 報銷領款,,1,2,3,4,5,4,審核無誤,審核未通過返回報銷人,（五）、費用審批簽字流程,為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外業(yè)務的工作安排，方便 員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：,（六）、報銷時間的安排,一、財務報銷管理規(guī)定,二、借款管理規(guī)定,三、專項支出管理規(guī)定,四、工資結(jié)算管理規(guī)定,出差借款,出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦 理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù),臨時借款,如業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應及時報帳，除周 轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。,借款銷賬規(guī)定,借款流程,案例,1.2009年12月5日，王歡（銷售部業(yè)務員）預 借差旅費3000元。 2.2009年12月15日，王歡（銷售部業(yè)務員） 出差回來報銷差旅費2500元，余款500元退回。,借支單的填寫,差旅費報銷單的填寫,差旅費報銷單的填寫,王歡,與客戶談業(yè)務,12 11,河源,天津,火車,300,3 4,100,1200,12 12,700,12 13,天津,12 14,河源,火車,300,伙食,2009 12 15,人民幣貳仟伍佰元整,2,500.00,3,000.00,500.00,收據(jù)的填寫,2009,12,15,王歡,現(xiàn)金,伍佰元整,500.00元,預借差旅費余款,王露,王歡,李梅,一、財務報銷管理規(guī)定,二、借款管理規(guī)定,三、專項支出管理規(guī)定,四、工資結(jié)算管理規(guī)定,審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合
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