費(fèi)用報銷流程1(編輯修改稿)
2024-11-19 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不得以票貼票，不得集中在中間粘貼，不得將票據(jù)貼到粘貼單外,原始單據(jù)粘貼規(guī)范,1,2,3,報銷人必須取得相應(yīng)的合法單據(jù)（相關(guān)規(guī)定見原始單據(jù)的一般要求），且發(fā)票上有經(jīng)辦人和證明人簽名。,填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫必須完全一致；簡述費(fèi)用內(nèi)容或理由。,按規(guī)定的審批程序報批。,（四）、費(fèi)用報銷一般規(guī)定,費(fèi)用類型：（1）材料（2）項(xiàng)目部房租、辦公用品、打印費(fèi)（3）差旅交通費(fèi)（4）招待費(fèi)、商務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi),部門員工 發(fā)生費(fèi)用,本部門主管審核,部門經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)審核票據(jù)是否有誤,總經(jīng)理審核簽字,到財(cái)務(wù)部 報銷領(lǐng)款,,1,2,3,4,5,4,審核無誤,審核未通過返回報銷人,（五）、費(fèi)用審批簽字流程,為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外業(yè)務(wù)的工作安排，方便 員工費(fèi)用報銷，財(cái)務(wù)部將報銷時間具體安排如下：,（六）、報銷時間的安排,借款流程,,審批后的報告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式、發(fā)票的開具日期及條件等）。 付款流程： （1）有預(yù)付款的，填寫付款申請單，審批流程同費(fèi)用報銷流程. （2）合同終結(jié)，需要再次付款的，在明確收到對方提供的發(fā)票后，由經(jīng)辦人員整理發(fā)票等資料并填寫付款申請單或費(fèi)用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定和流程，發(fā)票上必須有經(jīng)辦人和證明人的簽名，在備注內(nèi)詳細(xì)注明前期付款合計(jì)，本次再需付款金額）； （3）按審批程序?qū)徟翰块T主管審核簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批。 （4）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請單或報銷單金額付款； （5）付款方式:：一般不用現(xiàn)金現(xiàn)款，通常采取轉(zhuǎn)賬支票或網(wǎng)銀付款的方式。 （6）付款抬頭：合同單位和付款申請單的收款單位必須一致，否則不予付款；轉(zhuǎn)賬支票付款的，必須填寫抬頭和金額，抬頭及金額必須和付款申請單一致，否則不予付款。,財(cái)務(wù)報銷流程,,公司財(cái)務(wù)部每月15日結(jié)算上月員工工資，節(jié)假日順延； 總經(jīng)理特批、員工合同期滿等特殊情況除外 離職員工必須憑總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的離職手續(xù)到財(cái)務(wù)部辦理工資結(jié)算
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1