公司費(fèi)用報(bào)銷流程(編輯修改稿)
2024-10-25 06:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 需要付發(fā)票及票據(jù)外，其他均需有票據(jù)；出差起訖日期必須填寫(xiě)清楚，以便于財(cái)務(wù)方便核算出差補(bǔ)助費(fèi)用；已發(fā)放出差補(bǔ)助，不再報(bào)銷餐飲費(fèi)用；如確實(shí)需要招待客人的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可憑餐飲發(fā)票報(bào)銷；報(bào)銷的住宿票必須在背面注明賓館名稱、賓館電話、賓館單日價(jià)格、住宿時(shí)間段、同住人員姓名；每張車票必須在背面注明對(duì)應(yīng)時(shí)間、起止點(diǎn)、拜訪客戶姓名、電話號(hào)碼；市內(nèi)公交車票需要撕票，除二人及以上同行外不得有連號(hào)；具體出差事項(xiàng)詳見(jiàn)《公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度及流程》。四、借款管理規(guī)定：借款審批單為各部門(mén)相關(guān)人員備用金申請(qǐng)、出差或業(yè)務(wù)接等借支申請(qǐng)時(shí)使用，填寫(xiě)要求如同前幾種單據(jù)，寫(xiě)清楚借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期；借款單要由部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理簽字后出納人員方能付款；出差或者業(yè)務(wù)接待完成后，填寫(xiě)報(bào)銷單抵銷借款。入借款金額多余實(shí)際使用金額，則由借款人將應(yīng)退余款轉(zhuǎn)賬至公司賬戶；在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。備注：報(bào)銷人需備注清楚銀行卡號(hào)、開(kāi)戶行、開(kāi)戶名。五、請(qǐng)購(gòu)單要求：公司各部門(mén)需要采購(gòu)物品，都需要填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單；請(qǐng)購(gòu)單上的“預(yù)計(jì)單價(jià)”和“預(yù)計(jì)金額”必須填寫(xiě)完整才可申購(gòu)；請(qǐng)購(gòu)物品總金額若等于小于500元，需部門(mén)主管簽字方可給予采購(gòu)部或人事部采購(gòu)；請(qǐng)購(gòu)物品總金額若大于500元，則需由部門(mén)主管和總經(jīng)理簽字方可給予采購(gòu)部或人事部采購(gòu)。第三章：報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定一、為了方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：公司報(bào)銷時(shí)間定在每周四，每周三早上將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部下午進(jìn)行審核，單據(jù)審核無(wú)誤財(cái)務(wù)通知報(bào)銷人員周四早上到財(cái)務(wù)部簽名確認(rèn)，周四下午統(tǒng)一發(fā)放，特殊情況可放寬處理；借款不受以上的時(shí)間限制，但借款需提前告知出納。第四章：費(fèi)用審批管理一、費(fèi)用審批管理：費(fèi)用報(bào)銷單所需單據(jù)不齊全、不真實(shí)、不合格的，不論任何原因一律不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的票據(jù)予以退回，要求更正、補(bǔ)充，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽名后方可進(jìn)行報(bào)銷；費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)不規(guī)范的，財(cái)務(wù)有權(quán)要求退回重新填寫(xiě)；費(fèi)用報(bào)銷單粘貼不符合規(guī)范要求的，財(cái)務(wù)有權(quán)要求退回重新粘貼；部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷時(shí)不符合規(guī)定的，單據(jù)直接上報(bào)給總經(jīng)理；部門(mén)員工報(bào)銷時(shí)不規(guī)范操作累計(jì)3次，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行重新培訓(xùn)；費(fèi)用報(bào)銷人員應(yīng)對(duì)所報(bào)銷的單據(jù)和金額負(fù)完全的責(zé)任，嚴(yán)禁虛報(bào)、多報(bào)、假報(bào)；經(jīng)查核屬虛假憑證，此筆費(fèi)用不予報(bào)銷；第一次發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)、假報(bào)的行為，按多報(bào)金額給予雙倍罰款；第二次再發(fā)現(xiàn)相同的行為，扣除該人員當(dāng)月工資，虛報(bào)金額大且情節(jié)嚴(yán)重的可做直接開(kāi)除處理，并追索法律責(zé)任；財(cái)務(wù)部票據(jù)審核人員在進(jìn)行票據(jù)審核的過(guò)程中，如對(duì)相關(guān)票據(jù)有疑問(wèn)，可詢問(wèn)報(bào)銷人員，報(bào)銷人員要對(duì)有疑問(wèn)的地方做出相應(yīng)的合理解釋，如解釋的原因不被接受，則相應(yīng)的費(fèi)用將不予報(bào)銷；財(cái)會(huì)人員有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反本制度一律不予報(bào)銷；任何人不得打擊報(bào)復(fù)。第五章：附則一、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行二、本制度最終解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有深圳XXXXX公司財(cái)務(wù)部年 月 日第四篇：公司費(fèi)用報(bào)銷及審批流程公司費(fèi)用報(bào)銷及審批流程為加強(qiáng)公司費(fèi)用與支出的管理，提高費(fèi)用及支出的審批效率，明確公司各項(xiàng)費(fèi)用及支出的審批權(quán)限與流程，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷。，并在辦理支出申請(qǐng)及報(bào)銷時(shí)提供相應(yīng)的充分的證據(jù)；，對(duì)費(fèi)用及支出的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)；； 費(fèi)用會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核支出的合法、合規(guī)性，支出申請(qǐng)及報(bào)銷的審批完整有效性，以及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核費(fèi)用及支出的合法、合規(guī)及合理性。 現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求填寫(xiě)報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門(mén)經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。 申購(gòu)物品須事先填制《物品申購(gòu)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在100元以上（含100元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購(gòu)買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。購(gòu)買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購(gòu)買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。 交通費(fèi)：?jiǎn)T工因工作需要外出工作，應(yīng)乘坐公交
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1