公司費用報銷流程(編輯修改稿)
2024-10-25 06:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 需要付發(fā)票及票據(jù)外，其他均需有票據(jù)；出差起訖日期必須填寫清楚，以便于財務(wù)方便核算出差補助費用；已發(fā)放出差補助，不再報銷餐飲費用；如確實需要招待客人的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可憑餐飲發(fā)票報銷；報銷的住宿票必須在背面注明賓館名稱、賓館電話、賓館單日價格、住宿時間段、同住人員姓名；每張車票必須在背面注明對應(yīng)時間、起止點、拜訪客戶姓名、電話號碼；市內(nèi)公交車票需要撕票，除二人及以上同行外不得有連號；具體出差事項詳見《公司差旅費報銷管理制度及流程》。四、借款管理規(guī)定：借款審批單為各部門相關(guān)人員備用金申請、出差或業(yè)務(wù)接等借支申請時使用，填寫要求如同前幾種單據(jù)，寫清楚借款原因、預(yù)計的金額和還款日期；借款單要由部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)主管、總經(jīng)理簽字后出納人員方能付款；出差或者業(yè)務(wù)接待完成后，填寫報銷單抵銷借款。入借款金額多余實際使用金額，則由借款人將應(yīng)退余款轉(zhuǎn)賬至公司賬戶；在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。備注：報銷人需備注清楚銀行卡號、開戶行、開戶名。五、請購單要求：公司各部門需要采購物品，都需要填寫請購單；請購單上的“預(yù)計單價”和“預(yù)計金額”必須填寫完整才可申購；請購物品總金額若等于小于500元，需部門主管簽字方可給予采購部或人事部采購；請購物品總金額若大于500元，則需由部門主管和總經(jīng)理簽字方可給予采購部或人事部采購。第三章：報銷時間的具體規(guī)定一、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：公司報銷時間定在每周四，每周三早上將費用報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，財務(wù)部下午進(jìn)行審核，單據(jù)審核無誤財務(wù)通知報銷人員周四早上到財務(wù)部簽名確認(rèn)，周四下午統(tǒng)一發(fā)放，特殊情況可放寬處理；借款不受以上的時間限制，但借款需提前告知出納。第四章：費用審批管理一、費用審批管理：費用報銷單所需單據(jù)不齊全、不真實、不合格的，不論任何原因一律不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的票據(jù)予以退回，要求更正、補充，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽名后方可進(jìn)行報銷；費用報銷單填寫不規(guī)范的，財務(wù)有權(quán)要求退回重新填寫；費用報銷單粘貼不符合規(guī)范要求的，財務(wù)有權(quán)要求退回重新粘貼；部門領(lǐng)導(dǎo)報銷時不符合規(guī)定的，單據(jù)直接上報給總經(jīng)理；部門員工報銷時不規(guī)范操作累計3次，部門負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行重新培訓(xùn)；費用報銷人員應(yīng)對所報銷的單據(jù)和金額負(fù)完全的責(zé)任，嚴(yán)禁虛報、多報、假報；經(jīng)查核屬虛假憑證，此筆費用不予報銷；第一次發(fā)現(xiàn)有虛報、假報的行為，按多報金額給予雙倍罰款；第二次再發(fā)現(xiàn)相同的行為，扣除該人員當(dāng)月工資，虛報金額大且情節(jié)嚴(yán)重的可做直接開除處理，并追索法律責(zé)任；財務(wù)部票據(jù)審核人員在進(jìn)行票據(jù)審核的過程中，如對相關(guān)票據(jù)有疑問，可詢問報銷人員，報銷人員要對有疑問的地方做出相應(yīng)的合理解釋，如解釋的原因不被接受，則相應(yīng)的費用將不予報銷；財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進(jìn)行審核，若違反本制度一律不予報銷；任何人不得打擊報復(fù)。第五章：附則一、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行二、本制度最終解釋權(quán)歸財務(wù)部所有深圳XXXXX公司財務(wù)部年 月 日第四篇：公司費用報銷及審批流程公司費用報銷及審批流程為加強公司費用與支出的管理，提高費用及支出的審批效率，明確公司各項費用及支出的審批權(quán)限與流程，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司各部門費用報銷。，并在辦理支出申請及報銷時提供相應(yīng)的充分的證據(jù)；，對費用及支出的真實性、合理性負(fù)責(zé)；； 費用會計負(fù)責(zé)審核支出的合法、合規(guī)性，支出申請及報銷的審批完整有效性，以及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核費用及支出的合法、合規(guī)及合理性。 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。 申購物品須事先填制《物品申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價在100元以上（含100元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。 交通費：員工因工作需要外出工作，應(yīng)乘坐公交
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