【文章內(nèi)容簡介】 0元/天 部門負(fù)責(zé)人 火車硬臥200元/天80元/天40元/天 總經(jīng)理助理 飛機(jī)280元/天100元/天50元/天 總經(jīng)理及以上 飛機(jī)實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。（三）報銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財(cái)務(wù)備案）。：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。第六條 電話費(fèi)報銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。2．固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(二)報銷流程公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報批手續(xù)。員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。第七條 交通費(fèi)報銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。(二)報銷流程（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報銷單》。:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟５诎藯l 辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。（二）報銷流程1．購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。2．報銷程序：報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附出入庫單)，按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。3．費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時分?jǐn)?。第九條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報總經(jīng)理審批。：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。(二)報銷流程：。，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財(cái)務(wù)處辦理報銷手續(xù)。第三篇：公司日常費(fèi)用報銷流程公司日常費(fèi)用報銷流程第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理、合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定相關(guān)的報銷流程。第二章 請款報銷流程第二條 費(fèi)用支出分為四大類：日常性支出、經(jīng)常性支出、固定資產(chǎn)和合同支出。其中日常性支出包括房租、電費(fèi)、電話費(fèi)和工資比較固定的資金支出。經(jīng)常性支出包括打車費(fèi)、差旅費(fèi)、宴請費(fèi)和采購辦公用品的費(fèi)用。固定資產(chǎn)包括一些電腦、桌椅板凳等的物品。合同支出就包括一些日常合同、勞務(wù)合同以及招投標(biāo)合同。第三條 請款報銷的審批權(quán)限（一）公司員工出差、宴請、固定資產(chǎn)及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；（二）各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。第四條 請款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時，應(yīng)填寫“借款單”注明事由和用途，再經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審簽字；其中差旅費(fèi)和宴請費(fèi)還需填寫“公司員工出差申請表”和“公司宴請申請單”標(biāo)明事由和用途，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；辦公用品需有“月份采購申請表”，由總經(jīng)理簽字審批，備用金的領(lǐng)取需填寫“備用金申請表”并寫明用途，由總經(jīng)理審批通過。（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請款人員在任務(wù)完成之后，填寫“支出憑單”粘上發(fā)票，在公司規(guī)定的時間內(nèi)及時報銷。第三章 差旅費(fèi)和宴請費(fèi)的報銷程序第五條 關(guān)于差旅費(fèi)和宴請費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）差旅費(fèi)的報銷流程“差旅報銷單”，把相關(guān)的發(fā)票粘在背面，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)?！肮締T工出差返回申請表”?！安盥脠箐N單”和“公司員工出差返回申請表”到財(cái)務(wù)處辦理報銷手續(xù)。（二）宴請費(fèi)的報銷流程“支出憑單”，把相關(guān)的發(fā)票粘在背面，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。“公司宴