費(fèi)用報(bào)銷節(jié)點(diǎn)流程細(xì)化-wenkub.com
2024-10-25 12:36 本頁面
【正文】 、合法，發(fā)票內(nèi)容與開具單位的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍相符，并加蓋發(fā)票專用章；,已過期作廢的發(fā)票一律不得使用。第六章 附 則第十一條 公司發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)遵照本制度及相關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第五章 罰 則第十條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，違反本規(guī)定，出現(xiàn)下列行為的，一經(jīng)查實(shí)，將處以經(jīng)濟(jì)罰款直至行政處罰：一、報(bào)銷時(shí)弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)的，除退回所報(bào)銷金額外，還要處以當(dāng)事人一定的罰款。第九條 費(fèi)用報(bào)銷的監(jiān)督和支付一、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督費(fèi)用報(bào)銷（包括借款、用款）審批權(quán)限的實(shí)施。二、購買物品、預(yù)付費(fèi)用和業(yè)務(wù)招待性質(zhì)的借款應(yīng)當(dāng)在借款之日一周內(nèi)報(bào)銷或還款，特殊情況下，不得超出一個(gè)月，差旅費(fèi)借款應(yīng)當(dāng)在出差歸來一周內(nèi)報(bào)銷或還款。報(bào)銷人須憑有關(guān)原始票據(jù)填寫報(bào)銷憑證，應(yīng)數(shù)字準(zhǔn)確書寫清晰。四、市內(nèi)交通費(fèi)：公司人員確因公務(wù)需要外出時(shí)，一般由公司安排車輛，確實(shí)無法安排車輛時(shí)，乘坐公共交通工具或特殊情況下經(jīng)公司特許乘坐出租車可以申請(qǐng)報(bào)銷。第三章 費(fèi)用報(bào)銷的程序及標(biāo)準(zhǔn)第五條 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)符合公司相關(guān)程序規(guī)定：一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，與外界各有關(guān)行政事業(yè)單位、客戶、供應(yīng)商、融資關(guān)系單位以及其它一切外部關(guān)系單位所發(fā)生的交際費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)和招待費(fèi)應(yīng)依據(jù)《業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)用管理程序》規(guī)定執(zhí)行。12)低值易耗品購置費(fèi)：是指因經(jīng)營管理需要而經(jīng)批準(zhǔn)購置的、符合低值易耗品規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品而發(fā)生的費(fèi)用。8)通訊費(fèi)：是指因公務(wù)需要而使用的電話（傳）費(fèi)、移動(dòng)電話費(fèi)等。4)差旅費(fèi)：是指因公務(wù)需要到本市區(qū)以外出差而發(fā)生的交通工具費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼（膳食費(fèi)）等。第三條 費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)、合理；報(bào)銷的憑證應(yīng)當(dāng)合法、有效；報(bào)銷的手續(xù)應(yīng)當(dāng)健全、嚴(yán)謹(jǐn)。財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。外聘業(yè)務(wù)人員工資在財(cái)務(wù)部入賬后由計(jì)劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。（檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)跟蹤）經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計(jì)提，按各區(qū)城市場(chǎng)《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。財(cái)務(wù)部2014年4月3日第三篇：報(bào)銷費(fèi)用流程招待費(fèi)用、其它費(fèi)用報(bào)銷流程銷售總監(jiān)審批相關(guān)人員于發(fā)生費(fèi)用前向銷售總監(jiān)報(bào)批財(cái)務(wù)部報(bào)銷招待費(fèi)元以下一步其它費(fèi)用元以下銷售總監(jiān)審核董事總經(jīng)理審批聲匿跡招持費(fèi)元以上財(cái)務(wù)部報(bào)銷其它費(fèi)用元以上說明：招待費(fèi)用及其它費(fèi)用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報(bào)銷。四、工程款：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對(duì)方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對(duì)方兩份、公司行政部、財(cái)務(wù)部各存一份。三、集中采購辦公用品、辦公設(shè)施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織采購；各申請(qǐng)部門提交電子流程審批報(bào)告（填電子申購單）：在電子流程中先提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；由行政部統(tǒng)籌審查申請(qǐng)數(shù)量合理性，有無可調(diào)劑無需購買資產(chǎn)，并簽署意見；同時(shí)，在市場(chǎng)尋至少三家供應(yīng)商洽談比價(jià)，提交詢價(jià)報(bào)告，按擬定商家價(jià)格，在申購單上填列申購單價(jià)，計(jì)算總金額后報(bào)批；財(cái)務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價(jià)報(bào)告，及是否在預(yù)算內(nèi)開支，簽署意見；報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。公司原則上控制個(gè)人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后申請(qǐng)備用金，按照公司備用金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。第二篇：各類費(fèi)用報(bào)銷流程各類費(fèi)用報(bào)銷、物資申購、工程等款項(xiàng)支付流程操作規(guī)范一、借支：事前審批：提交電子流程借支報(bào)告，詳細(xì)寫明借支事由，金額組成，報(bào)公司副總、總經(jīng)理、董事長電子審批；其中：差旅費(fèi)借支申請(qǐng)，在電子報(bào)告中需寫明差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)招待費(fèi)單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報(bào)告；超過500元，提交電子報(bào)告，報(bào)告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預(yù)計(jì)發(fā)生金額。1.合同簽訂及蓋章：公司對(duì)外簽訂的所有合同必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部的審核，財(cái)務(wù)部留存正本。另有下鄉(xiāng)補(bǔ)助的人員，需提前請(qǐng)示部門經(jīng)理，并在部門考勤員處簽字確認(rèn)下鄉(xiāng)地點(diǎn)及時(shí)間（補(bǔ)助
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