員工預(yù)支現(xiàn)金與費用報銷流程(編輯修改稿)
2025-05-04 23:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 X（具體人名）”科目，系統(tǒng)生成記賬憑證。財務(wù)部財務(wù)部現(xiàn)金出納總賬會計. 員工報送報部門審核完畢的銷單員工完成預(yù)支款項目后，準(zhǔn)備報銷的《現(xiàn)金報銷申請單》及預(yù)支時《現(xiàn)金預(yù)支單》第二聯(lián)交給部門經(jīng)理檢查報銷內(nèi)容是否屬于各個部門或項目承擔(dān)范圍，并在《現(xiàn)金報銷申請單》上簽字。各個部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理呈送總經(jīng)理簽字，轉(zhuǎn)交出納。出納對日常個人報銷《現(xiàn)金報銷申請單》的簽字是否完整，簽字權(quán)限是否符合《付款及相關(guān)事項審批權(quán)限》的設(shè)定進行審核；對發(fā)票金額與《現(xiàn)金報銷申請單》金額一致性進行審核；對發(fā)票的合法性，金額的正確性及開支標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性進行審核；確認(rèn)合格簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財務(wù)部長審批。財務(wù)部長對影響財務(wù)成本費用核算的，如：報銷部門、項目等信息的填寫是否完整正確進行檢查，之后，在合格的《現(xiàn)金報銷申請單》上簽字批準(zhǔn)。對不合格單據(jù)退還給報銷員工要求其更正。所有合格單據(jù)由財務(wù)部長簽字后傳遞給現(xiàn)金出納。財務(wù)部財務(wù)部總經(jīng)理財務(wù)部長審核審批. 員工報銷結(jié)算并核銷預(yù)支款單據(jù)審核無誤后，員工到財務(wù)部辦理預(yù)支現(xiàn)金
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