員工預(yù)支現(xiàn)金與費(fèi)用報(bào)銷流程(編輯修改稿)
2025-05-04 23:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 X（具體人名）”科目，系統(tǒng)生成記賬憑證。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納總賬會計(jì). 員工報(bào)送報(bào)部門審核完畢的銷單員工完成預(yù)支款項(xiàng)目后，準(zhǔn)備報(bào)銷的《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》及預(yù)支時(shí)《現(xiàn)金預(yù)支單》第二聯(lián)交給部門經(jīng)理檢查報(bào)銷內(nèi)容是否屬于各個部門或項(xiàng)目承擔(dān)范圍，并在《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》上簽字。各個部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理呈送總經(jīng)理簽字，轉(zhuǎn)交出納。出納對日常個人報(bào)銷《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》的簽字是否完整，簽字權(quán)限是否符合《付款及相關(guān)事項(xiàng)審批權(quán)限》的設(shè)定進(jìn)行審核；對發(fā)票金額與《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》金額一致性進(jìn)行審核；對發(fā)票的合法性，金額的正確性及開支標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性進(jìn)行審核；確認(rèn)合格簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部長審批。財(cái)務(wù)部長對影響財(cái)務(wù)成本費(fèi)用核算的，如：報(bào)銷部門、項(xiàng)目等信息的填寫是否完整正確進(jìn)行檢查，之后，在合格的《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》上簽字批準(zhǔn)。對不合格單據(jù)退還給報(bào)銷員工要求其更正。所有合格單據(jù)由財(cái)務(wù)部長簽字后傳遞給現(xiàn)金出納。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部長審核審批. 員工報(bào)銷結(jié)算并核銷預(yù)支款單據(jù)審核無誤后，員工到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)支現(xiàn)金
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