員工預(yù)支現(xiàn)金與費(fèi)用報(bào)銷流程-全文預(yù)覽
【正文】 結(jié)算。出納對(duì)日常個(gè)人報(bào)銷《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》的簽字是否完整，簽字權(quán)限是否符合《付款及相關(guān)事項(xiàng)審批權(quán)限》的設(shè)定進(jìn)行審核；對(duì)發(fā)票金額與《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》金額一致性進(jìn)行審核；對(duì)發(fā)票的合法性，金額的正確性及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性進(jìn)行審核；確認(rèn)合格簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批。財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納核對(duì). 錄入用友系統(tǒng)現(xiàn)金管理模塊現(xiàn)金出納當(dāng)日將《現(xiàn)金預(yù)支單》錄入用友“現(xiàn)金管理模塊”中的“現(xiàn)金收付流水賬”。各個(gè)部門(mén)借款員工 部門(mén)審批手續(xù)由借款員工根據(jù)預(yù)支金額對(duì)應(yīng)授權(quán)審批表，由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等依次對(duì)《現(xiàn)金預(yù)支單》審批簽字各個(gè)部門(mén)部門(mén)部長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)主管審批．領(lǐng)取預(yù)支現(xiàn)金款借款員工將審批手續(xù)完整的《現(xiàn)金預(yù)支單》交給現(xiàn)金出納，現(xiàn)金出納審核相關(guān)單據(jù)簽字齊全并符合公司相關(guān)審批授權(quán)后，給借款員工辦理領(lǐng)款，并要求借款員工在《現(xiàn)金預(yù)支單》上簽字確認(rèn)收到款項(xiàng)，現(xiàn)金出納并加蓋【XX日期 現(xiàn)金付訖】。2． 流程責(zé)任人財(cái)務(wù)部長(zhǎng)3． 相關(guān)文檔《現(xiàn)金預(yù)支單》《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》5．相關(guān)流程6 / 6編號(hào)步驟說(shuō)明部門(mén)人員
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