【正文】 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納總賬會(huì)計(jì). 員工報(bào)送報(bào)部門審核完畢的銷單員工完成預(yù)支款項(xiàng)目后，準(zhǔn)備報(bào)銷的《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》及預(yù)支時(shí)《現(xiàn)金預(yù)支單》第二聯(lián)交給部門經(jīng)理檢查報(bào)銷內(nèi)容是否屬于各個(gè)部門或項(xiàng)目承擔(dān)范圍，并在《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》上簽字。③員工應(yīng)在預(yù)支資金支出并取得相應(yīng)發(fā)票后的一周內(nèi)（取得發(fā)票當(dāng)月），或在出差結(jié)束當(dāng)月，將發(fā)票整理完畢，準(zhǔn)備報(bào)銷的《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》及預(yù)支時(shí)《現(xiàn)金預(yù)支單》，完成報(bào)銷手續(xù)。現(xiàn)金出納檢查《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》上有財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，且報(bào)銷單簽字符合授權(quán)審批表權(quán)限，即可辦理報(bào)銷手續(xù)，并查看報(bào)銷結(jié)算金額與用友系統(tǒng)“其它應(yīng)收款個(gè)人借款XXX”中具體員工明細(xì)賬余額間差額的正/負(fù)，確定是應(yīng)補(bǔ)付現(xiàn)金/退還余款的金額，并加蓋【XX日期 現(xiàn)金付訖】及【出納人名】章。財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核. 文件裝訂結(jié)賬后，總賬會(huì)計(jì)從系統(tǒng)中打印出記賬憑證并與現(xiàn)金出納一起負(fù)責(zé)收集附件，連附件一起按憑證編號(hào)順序裝訂保存。財(cái)務(wù)部長(zhǎng)對(duì)影響財(cái)務(wù)成本費(fèi)用核算的，如：報(bào)銷部門、項(xiàng)目等信息的填寫是否完整正確進(jìn)行檢查，之后，在合格的《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》上簽字批準(zhǔn)。n 當(dāng)前文檔修改密碼：8362839員工預(yù)支現(xiàn)金及費(fèi)用報(bào)銷流程目的