員工預(yù)支現(xiàn)金與費(fèi)用報(bào)銷流程-資料下載頁
2025-04-07 23:04本頁面
【正文】 現(xiàn)金出納總賬會計(jì). 審核過賬 每周財(cái)務(wù)部長根據(jù)會計(jì)傳遞的《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》及相應(yīng)的原始單據(jù)，審核入賬科目，金額正確后在【總賬模塊】中的【憑證查詢】中【會計(jì)分錄序時(shí)簿】點(diǎn)擊【審核】。再進(jìn)入【憑證過賬】界面中選擇適用條件后點(diǎn)擊【開始過賬】自動將該分錄過入總賬。每月財(cái)務(wù)部長要審核對“其它應(yīng)收款預(yù)支現(xiàn)金XXX”：n 用友系統(tǒng)【應(yīng)收款模塊】中“其它應(yīng)收款預(yù)支現(xiàn)金XXX”明細(xì)項(xiàng)目金額與現(xiàn)金出納備案《現(xiàn)金預(yù)支單》未核銷明細(xì)是否一致；若不一致，要求現(xiàn)金出納與總賬會計(jì)在結(jié)賬前必須查明原因，并依據(jù)差異性質(zhì)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。n 用友系統(tǒng)【應(yīng)收款模塊】與【總賬模塊】核對，參見“SOPFN02 明細(xì)賬核對”中【應(yīng)收款模塊】核對部分每月總賬會計(jì)從【應(yīng)收款模塊】中引出“其它應(yīng)收款預(yù)支現(xiàn)金XXX”賬齡分析表，對賬齡超過2個(gè)月的預(yù)支款進(jìn)行催收。具體減值準(zhǔn)備參見：“SOPFN03 各項(xiàng)準(zhǔn)備”中應(yīng)收/其它應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備部分。財(cái)務(wù)部長財(cái)務(wù)部長審核. 文件裝訂結(jié)賬后，總賬會計(jì)從系統(tǒng)中打印出記賬憑證并與現(xiàn)金出納一起負(fù)責(zé)收集附件，連附件一起按憑證編號順序裝訂保存。現(xiàn)金出納總賬會計(jì)．結(jié)束
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