員工預(yù)支現(xiàn)金與費(fèi)用報(bào)銷流程-在線瀏覽
2025-05-25 23:04本頁面
【正文】 商價(jià)格進(jìn)行申請。n 當(dāng)前文檔修改密碼：8362839員工預(yù)支現(xiàn)金及費(fèi)用報(bào)銷流程目的規(guī)范員工預(yù)支現(xiàn)金及費(fèi)用報(bào)銷流程，確保預(yù)支及報(bào)銷的正確性，有效性，并完整及及時(shí)記錄在相關(guān)的會計(jì)期間。1． 適用范圍所有公司。③員工應(yīng)在預(yù)支資金支出并取得相應(yīng)發(fā)票后的一周內(nèi)（取得發(fā)票當(dāng)月），或在出差結(jié)束當(dāng)月，將發(fā)票整理完畢，準(zhǔn)備報(bào)銷的《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》及預(yù)支時(shí)《現(xiàn)金預(yù)支單》，完成報(bào)銷手續(xù)?！冬F(xiàn)金預(yù)支單》共三聯(lián)，第一聯(lián)為財(cái)務(wù)部會計(jì)作為記賬附件，第二聯(lián)由借款人存查，第三聯(lián)由現(xiàn)金出納作為支付憑據(jù)及報(bào)銷備查。出納保存《現(xiàn)金預(yù)支單》備查并按日期進(jìn)行編號（YYYYMMXXX）。若核對有誤差，現(xiàn)金出納要在完成當(dāng)月結(jié)賬前要查明原因，由總賬會計(jì)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。總賬會計(jì)每日根據(jù)出納當(dāng)日整理完畢的《現(xiàn)金預(yù)支單》在“現(xiàn)金收付流水賬”中點(diǎn)擊“憑證”選擇“其它應(yīng)收款預(yù)支現(xiàn)金XXX（具體人名）”科目，系統(tǒng)生成記賬憑證。各個(gè)部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理呈送總經(jīng)理簽字，轉(zhuǎn)交出納。財(cái)務(wù)部長對影響財(cái)務(wù)成本費(fèi)用核算的，如：報(bào)銷部門、項(xiàng)目等信息的填寫是否完整正確進(jìn)行檢查，之后，在合格的《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》上簽字批準(zhǔn)。所有合格單據(jù)由財(cái)務(wù)部
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