各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程-在線瀏覽
2025-05-25 20:50本頁面
【正文】 管理，規(guī)范公司各項(xiàng)費(fèi)用支出審核與報(bào)銷行為，合理控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定，望各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。一、本規(guī)定中所稱票據(jù)是指公司各部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的各類物資及日常費(fèi)用的有效憑證。三、職責(zé)分工公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的所有物資及日常費(fèi)用票據(jù)報(bào)銷的審批?？倳?huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)各分管領(lǐng)導(dǎo)審批的票據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)審批。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行審核與確認(rèn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)審批票據(jù)及報(bào)銷明細(xì)進(jìn)行復(fù)核，執(zhí)行報(bào)銷業(yè)務(wù)。經(jīng)辦人于每周二上午將部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的報(bào)銷單、票據(jù)及報(bào)銷明細(xì)一并報(bào)送預(yù)算內(nèi)控辦進(jìn)行初審簽字確認(rèn)。預(yù)算內(nèi)控辦在每周一將復(fù)核確認(rèn)合格的票據(jù)提請(qǐng)總經(jīng)理審批，審批后送至財(cái)務(wù)部復(fù)核，確認(rèn)無誤后執(zhí)行報(bào)銷。五、相關(guān)要求各部門必須使用公司統(tǒng)一印制的物品費(fèi)用報(bào)銷單，報(bào)銷單的金額大小寫與原始憑證金額
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