企業(yè)費用報銷制度及報銷流程-在線瀏覽
2025-05-26 11:53本頁面
【正文】 三) 按規(guī)定的審批程序報批。 第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 ?。ㄒ唬?費用標準: 職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內(nèi)交通費用 一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天 部門負責人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天 總經(jīng)理助理 飛機 200元/天 50元/天 50元/天 總經(jīng)理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 （二）費用標準的補充說明： 1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。 5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 4. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。 (二)報銷流程 公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務部。 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。(2)市內(nèi)因公公交車費應保存相應車票報銷。 2. 審批:按日常費用審批程序審批。 第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 ?。ㄒ唬┕芾硪?guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由
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