員工費(fèi)用報(bào)銷流程及辦法-在線瀏覽
2024-11-04 02:38本頁(yè)面
【正文】 、通則，包含物品設(shè)備請(qǐng)購(gòu)、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等，必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn)?！罢?qǐng)款單”和“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫，并自行編號(hào)以便參照。“周”為單位每周二報(bào)銷上周產(chǎn)生的費(fèi)用，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財(cái)務(wù)部將予以退單處理。公司采取只減不加的方式，針對(duì)不寫小計(jì)數(shù)和總計(jì)數(shù)，報(bào)銷總額的20%將會(huì)被扣除；針對(duì)加總錯(cuò)誤，差額部分的50%將會(huì)被扣除。② 所有簽名應(yīng)同時(shí)附注日期，如不附注日期，當(dāng)產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，未簽注日期之員工將承擔(dān)最不利之結(jié)果。② 剔除部分不合格、不合理、說(shuō)明不全之金額后付款(附剔除原因)。④ 交出納付（匯）款。所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程。出 差：“出差(預(yù)算)申請(qǐng)書”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差（預(yù)算）申請(qǐng)書”)；銷售人員須另附《行動(dòng)周報(bào)及時(shí)間分配表》。② 車費(fèi)：“用車申請(qǐng)書”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(出租車車費(fèi)，附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“用車申請(qǐng)書”)。④ “采購(gòu)單”（如有借款，應(yīng)附“借款單”）或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表”（如有借款，應(yīng)附“借款單”；如有相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)附“出差（預(yù)算）申請(qǐng)表”）——部門主管——財(cái)務(wù)復(fù)核——總經(jīng)理簽準(zhǔn)——出納報(bào)銷。員工超標(biāo)申請(qǐng)?zhí)嘏俗w機(jī)的，公司準(zhǔn)予按上述規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)報(bào)銷途中費(fèi)用之外，最多再增加200元/次。② 員工遇規(guī)定以外的緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先填寫“定票單”，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、市內(nèi)交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說(shuō)明：： ① 凡從事銷售、業(yè)務(wù)等經(jīng)常因公需要外出工作的員工，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)日常工作所需的交通費(fèi)可以選取以下方法之一： 據(jù)實(shí)報(bào)銷：憑公交車票據(jù)實(shí)全額報(bào)銷，憑出租車票按本辦法第3 點(diǎn)規(guī)定限額報(bào)銷出租車票。公交車票可據(jù)實(shí)全額報(bào)銷。④ 員工異地出差，在出差目的城市內(nèi)允許在出差預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)報(bào)銷出租車費(fèi)。⑤ 公司個(gè)人汽車報(bào)銷規(guī)定: a)申請(qǐng)報(bào)銷個(gè)人汽車費(fèi)用必須事先填寫《異動(dòng)審批表》，被核準(zhǔn)后方可報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的辦法，汽車的最高限額為每月 元，若有到機(jī)場(chǎng)接送高層主管或公司客人，可增加每單程元報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)元須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報(bào)銷；異地出差可報(bào)銷來(lái)回過(guò)橋費(fèi)及相關(guān)油費(fèi)；辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，都必須提供相應(yīng)單據(jù)（如停車費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)，汽油費(fèi)等）的 原始發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。說(shuō)明：?jiǎn)T工已享受任何其他車貼福利者,不享受本辦法規(guī)定待遇?；锸辰蛸N填寫金額應(yīng)為早餐10元，中餐和晚餐各為20元；可享受報(bào)銷的時(shí)間限定條件是：早餐為8：00 am以后、午餐為1：00pm以后、晚餐為19：00pm以后仍在出差途中。、合理的和可解釋的。八、雜費(fèi)報(bào)銷說(shuō)明： ：總部勞務(wù)費(fèi)需事先填報(bào)《使用臨時(shí)勞務(wù)人員申請(qǐng)表》，經(jīng)核準(zhǔn)后由人事部統(tǒng)一報(bào)銷，如重大活動(dòng)人手緊缺的情況在取得經(jīng)理同意后可外請(qǐng)人員幫忙。其它費(fèi)用：除另有特別規(guī)定外，一律以合法之憑證為可否報(bào)銷之依據(jù)。十、工資流程 起薪接收人事科轉(zhuǎn)來(lái)的新參加工作人員身份證復(fù)印件1份；依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，按照新參加工作人員的學(xué)歷、學(xué)位獲得情況核定工資；身份證復(fù)印件（用于開設(shè)員工工資帳戶）、人員起薪通知單（公司經(jīng)理額定）起薪； 發(fā)薪 當(dāng)月工資定于下月的15日發(fā)放。公司實(shí)行計(jì)劃物資采購(gòu)，計(jì)劃外的緊急零星物資采購(gòu)，在電子報(bào)告中需寫明申購(gòu)原因，價(jià)格、金額。財(cái)務(wù)受理：會(huì)計(jì)受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請(qǐng)示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門費(fèi)用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會(huì)計(jì)憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時(shí)報(bào)銷補(bǔ)足備用金。交會(huì)計(jì)審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報(bào)銷人收到現(xiàn)金后在報(bào)銷單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。經(jīng)電子流程審批后，行政部在電子流程中打印經(jīng)審批后的紙質(zhì)申購(gòu)報(bào)告，辦理采購(gòu)或通知廠家送貨；送貨到公司：行政部與使用部門共同驗(yàn)收所采購(gòu)物資，填制“驗(yàn)收單”一式三聯(lián)，使用部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、行政部驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。集中性物資采購(gòu)一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。辦理支款時(shí)，全部填制紙質(zhì)表單，按公司工程進(jìn)度款支付管理規(guī)定執(zhí)行；五、營(yíng)銷設(shè)計(jì)費(fèi)、代理費(fèi)等款項(xiàng)：相關(guān)合同先經(jīng)過(guò)電子流
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