費用報銷制度及流程-在線瀏覽
2025-07-19 12:03本頁面
【正文】 的發(fā)票，在拒絕報銷的的同時，應當予以扣留，并及時向公司領導報告，請求查明原因，追究當事人責任。結帳人屬單位性質的所提供的發(fā)票或收據必須加蓋公章或財務專用章。第四條、費用報銷時間一、根據公司目前實際情況，暫時定為每周 財務受理費用報銷業(yè)務。三、外單位結賬不受此限制，但本公司經辦人員在接到對方結賬要求時需及時與公司財務預約。二、部門負責人級以上人員報銷也須經財務人員審核簽字后再呈公司負責人批準簽字。四、費用報銷審批流程圖如下部門負責人審批簽字出納審核發(fā)票及金額等財務負責人審核簽字公司負責人批準財務出納付款或轉帳經辦人填費用報銷單五、簽字審批作業(yè)職責要求報帳人費用報銷單填制：報帳票據要與本次經濟業(yè)務內容相一致，并完整、真實、清晰；報帳單填寫規(guī)范；票據按費用分類整理粘貼整齊。采購類報帳需采購部負責人對價格確認，并附上相應的訂貨單、送貨單、發(fā)票、驗收報告（單）、入庫單、過磅單、合同及供應商相關信息資料。財務負責人審批簽字：從費用報帳的真實性、合理性，報帳憑據的完整性、規(guī)范性，報帳金額的正確性，特別是報帳程序、簽批手續(xù)等全方位審核把關。第六條、日常費用報銷制度及流程一、 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。二、 各項支付報帳具體要求和范圍 辦公費、低值易耗品等(1)、管理規(guī)定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置并指定專人負責。公司行政部實際購置時填寫購置申請單向公司負責人報批。B、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。 C、費用歸集：財務部按月根據行
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