員工預(yù)支現(xiàn)金與費(fèi)用報(bào)銷流程(存儲版)
【正文】 現(xiàn)金出納當(dāng)日將《現(xiàn)金預(yù)支單》錄入用友“現(xiàn)金管理模塊”中的“現(xiàn)金收付流水賬”。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部長審核審批. 員工報(bào)銷結(jié)算并核銷預(yù)支款單據(jù)審核無誤后，員工到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)支現(xiàn)金結(jié)算?，F(xiàn)金出納總賬會計(jì). 審核過賬 每周財(cái)務(wù)部長根據(jù)會計(jì)傳遞的《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》及相應(yīng)的原始單據(jù)，審核入賬科目，金額正確后在【總賬模塊】中的【憑證查詢】中【會計(jì)分錄序時(shí)簿】點(diǎn)擊【審核】。現(xiàn)金出納總賬會計(jì)．結(jié)束。財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納檢查. 錄入用友系統(tǒng)現(xiàn)金收付流水賬現(xiàn)金出納當(dāng)日將《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》在用友系統(tǒng)中的【現(xiàn)金管理模塊】中的《現(xiàn)金收付流水賬》中記錄。對不合格單據(jù)退還給報(bào)銷員工要求其更正。各個(gè)部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部借款人員現(xiàn)金出納現(xiàn)金出納審核加蓋印章編號．每月末《現(xiàn)金預(yù)支單》與明細(xì)賬的核對現(xiàn)金出納每月統(tǒng)計(jì)未核銷的《現(xiàn)金預(yù)支單》總金額，并與用友系統(tǒng)中“其它應(yīng)收款預(yù)支現(xiàn)金XXX”明細(xì)賬總金額核對，確保一致。n
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