員工預支現(xiàn)金與費用報銷流程-文庫吧
2025-03-23 23:04 本頁面
【正文】 額對應授權審批表，由部門經理、總經理、財務主管等依次對《現(xiàn)金預支單》審批簽字各個部門部門部長總經理財務主管審批．領取預支現(xiàn)金款借款員工將審批手續(xù)完整的《現(xiàn)金預支單》交給現(xiàn)金出納，現(xiàn)金出納審核相關單據(jù)簽字齊全并符合公司相關審批授權后，給借款員工辦理領款，并要求借款員工在《現(xiàn)金預支單》上簽字確認收到款項，現(xiàn)金出納并加蓋【XX日期 現(xiàn)金付訖】。出納保存《現(xiàn)金預支單》備查并按日期進行編號（YYYYMMXXX）。各個部門財務部財務部借款人員現(xiàn)金出納現(xiàn)金出納審核加蓋印章編號．每月末《現(xiàn)金預支單》與明細賬的核對現(xiàn)金出納每月統(tǒng)計未核銷的《現(xiàn)金預支單》總金額，并與用友系統(tǒng)中“其它應收款預支現(xiàn)金XXX”明細賬總金額核對，確保一致。若核對有誤差，現(xiàn)金出納要在完成當月結賬前要查明原因，由總賬會計進行相應賬務處理。財務部現(xiàn)金出納核對. 錄入用友系統(tǒng)現(xiàn)金管理模塊現(xiàn)金出納當日將《現(xiàn)金預支單》錄入用友“現(xiàn)金管理模塊”中的“現(xiàn)金收付流水賬”?？傎~會計每日根據(jù)出納當日整理完畢的《現(xiàn)金預支單》在“現(xiàn)金收付流水賬”中點擊“憑證”選擇“其它應收款預支現(xiàn)金XX
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