員工預(yù)支現(xiàn)金與費用報銷流程-wenkub
2023-04-22 23:04:53 本頁面
【正文】 時《現(xiàn)金預(yù)支單》，完成報銷手續(xù)。n 當前文檔修改密碼：8362839員工預(yù)支現(xiàn)金及費用報銷流程目的規(guī)范員工預(yù)支現(xiàn)金及費用報銷流程，確保預(yù)支及報銷的正確性，有效性，并完整及及時記錄在相關(guān)的會計期間。員工按實際需要填寫《現(xiàn)金預(yù)支單》并簽名。各個部門財務(wù)部財務(wù)部借款人員現(xiàn)金出納現(xiàn)金出納審核加蓋印章編號．每月末《現(xiàn)金預(yù)支單》與明細賬的核對現(xiàn)金出納每月統(tǒng)計未核銷的《現(xiàn)金預(yù)支單》總金額，并與用友系統(tǒng)中“其它應(yīng)收款預(yù)支現(xiàn)金XXX”明細賬總金額核對，確保一致。財務(wù)部財務(wù)部現(xiàn)金出納總賬會計. 員工報送報部門審核完畢的銷單員工完成預(yù)支款項目后，準備報銷的《現(xiàn)金報銷申請單》及預(yù)支時《現(xiàn)金預(yù)支單》第二聯(lián)交給部門經(jīng)理檢查報銷內(nèi)容是否屬于各個部門或項目承擔(dān)范圍，并在《現(xiàn)金報銷申請單》上簽字。對不合格單據(jù)退還給報銷員工要求其更正。辦理過程如下：1）、收回余款：現(xiàn)金出納按照員工退還現(xiàn)金金額開出一式三聯(lián)收據(jù)，收據(jù)聯(lián)交還款人,現(xiàn)金出納在《現(xiàn)金報銷申請單》上蓋【核銷借款____元】章，在留存的《現(xiàn)金預(yù)支單》上加蓋【XX日期 核銷】章。財務(wù)部
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