費用報銷節(jié)點流程細化-wenkub
2024-10-25 12 本頁面
【正文】 標準詳見差旅費管理制度有關收儲駐庫和密山區(qū)域的補助），長途車票及住宿費用填寫差旅費報銷憑證，補助費用每月由部門統(tǒng)計審核，部門經理簽字確認，人事經理、總經理審批后，報人事部人員匯總發(fā)放（如餐補等）。設備維修費審核要點：1)機修部門填寫請付款單2)報修部門填寫委外維修申請單，（部門主管、部門經理、機修負責人、主管副總或總經理審批）；3)三家以上供應商比價單（除原廠維修，其他均需要比價）； 4)報修部門、機修部門驗收合格單； 5)發(fā)票的規(guī)范性。4）備用金審批：填寫借款單，審批流程參照臨時性借款。車輛費用審核要點：1）審批手續(xù)是否齊全：是否有審批派車申請單，并且核定內容及簽字是否齊全 2）車輛路橋費：發(fā)生時間是否與派車單相符； 3）車輛維修費：是否有維修審批單；維修項目與車輛維修保養(yǎng)審批是否一致； 是否超預算；是否附維修結算單及發(fā)票。（報銷人員需在備注欄填寫個人帳號和銀行信息）招待費的審核要點：1）招待費報銷必須附有總經理批準的招待費審批單，審批單必須注明招待人員、標準、用餐地點；2）發(fā)票必須清晰的加蓋銷售單位的發(fā)票專用章，審批單與報銷發(fā)票相對應，且只能使用一次，還需附帶招待費結賬單明細作為備查。（除外出培訓學習外，需提交完培訓總結和PPT后，人事部門簽字確認后予以提報）報銷涉及的發(fā)票，都需要進入相應地區(qū)的國稅或地稅系統(tǒng)查驗發(fā)票的真?zhèn)涡?，并在發(fā)票背面標記已查驗的字樣。第一篇：費用報銷節(jié)點流程細化費用報銷節(jié)點流程細化在集團完善財務制度的基礎上，為了使公司財務工作和各部門的銜接更加順暢，提高工作效率，做好工廠開機前的準備，現(xiàn)在將費用報銷節(jié)點流程細化如下：一、費用審核節(jié)點：費用審批的一般程序：部門經理、費用會計、財務經理、總經理每周二、周四費用會計對各項費用發(fā)生的真實性、準確性、財務手續(xù)的完備性進行審核。（進入發(fā)票查詢系統(tǒng)，輸入發(fā)票號碼及發(fā)票代碼、稅號及驗證碼等，查詢信息是否與發(fā)票一致）二、費用審核要點：差旅費審核要點：1)是否有出差審批表，差旅期間及地點是否與出差審批表一致；出差時點是否在出差補助的范圍內。3）招待費申請單單獨裝訂保管。員工借款審核要點：（1）備用金借款：1)備用金借款：備用金借款一般為定額。（2）臨時性借款：1）借款單局是否完整2）前期借款是否已清，借款未清的，后續(xù)不能再借款(總經理特批的除外）通訊費審核要點：1）.因公發(fā)生的通訊費報銷實行限額實報實銷制度。辦公費審核要點：辦公用品由各部門提報需求計劃，行政部門按上報計劃匯總，最后報總經理審批后，統(tǒng)一購進，各部門按月領用。（注：密山區(qū)域出差住宿標準為不高于100元/人/天，餐補及交通費補助75元/人/天）市內交通費：指因工作原因產生的市內打車費或公交車費(出差原因除外)。人事部保管合同專用章人員，只有在合同簽批單的簽批全部完成后方能加蓋合同專用章，否則出現(xiàn)的后果由本人承擔。公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。備用金借支后，經辦人需及時報銷補足備用金。經電子流程審批后，行政部在電子流程中打印經審批后的紙質申購報告，辦理采購或通知廠家送貨；送貨到公司：行政部與使用部門共同驗收所采購物資，填制“驗收單”一式三聯(lián)，使用部門經辦人、負責人、行政部驗收人員簽字確認。辦理支款時，全部填制紙質表單，按公司工程進度款支付管理規(guī)定執(zhí)行；五、營銷設計費、代理費等款項：相關合同先經過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務部各存一份。招待費用元以內由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。當月回款計提金額當?shù)厣儆趹l(fā)工資總額差額部分由當?shù)亟涗N商支付，若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。銷售部職能部門人員核發(fā)工資流程財務部審核后按新資標準計工資行政人事部審核考勤銷售總監(jiān)確認考勤銷售部文員制作考核表董事總經理審批銷售總監(jiān)審核財務部發(fā)放工資說明：銷售部職
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