費用報銷流程1-wenkub
2024-11-19 22 本頁面
【正文】 款單位印章(財務(wù)專用章或發(fā)票專用章)及收款人簽字(章)；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務(wù)專用章；企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。鑒于上述情況，現(xiàn)將財務(wù)票據(jù)粘貼要求的規(guī)范向大家做簡要介紹，希望大家在今后碰到類似業(yè)務(wù)能按規(guī)范操作。裝訂線左側(cè)不要粘貼票據(jù)，不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄。 應(yīng)使用黑色水筆或鋼筆以規(guī)范漢字填寫粘貼單，絕對不允許使用圓珠筆、鉛筆或者紅色的筆書寫，并且絕對不得涂改，經(jīng)辦人、報賬人、單據(jù)張數(shù)等信息應(yīng)如實完整填寫； 不要將票據(jù)倒置粘貼； 不要用訂書機(jī)訂票據(jù)； 發(fā)票上未列清詳細(xì)品名、數(shù)量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發(fā)票，無論金額大小，均必須附有加蓋發(fā)票專用章的購貨清單或小票。例如，報賬金額為￥2034.50元，則大寫數(shù)字欄內(nèi)填寫： X拾X萬貳仟零佰叁拾肆元伍角零分 3) 漢字的數(shù)字大寫標(biāo)準(zhǔn)寫法為： 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 元 角 分,原始單據(jù)粘貼規(guī)范,報銷票據(jù)粘貼,?基本要求： –緊靠粘貼單的左上端，從左橫向粘貼 –相鄰票據(jù)間須留出間隔距離 –票據(jù)較多時，可分行粘貼 –不得豎向粘貼 –報銷人須在每張票據(jù)背面空白處注明開支的用途 ?不符合規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。,（四）、費用報銷一般規(guī)定,費用類型：（1）材料（2）項目部房租、辦公用品、打印費（3）差旅交通費（4）招待費、商務(wù)費、業(yè)務(wù)費,部門員工 發(fā)生費用,本部門主管審核,部門經(jīng)理審核,財務(wù)審核票據(jù)是否有誤,總經(jīng)理審核簽字,到財務(wù)部 報銷領(lǐng)款,1,2,3,4,5,4,審核無誤,審核未通過返回報銷人,（五）、費用審批簽字流程,為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外業(yè)務(wù)的工作安排，方便 員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：,（六）、報銷時間的安排,借款流程,審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 （6）付款抬頭：合同單位和付款申請單的收款單位必須一致，否則不予付款；轉(zhuǎn)賬支票付款的，必須填寫抬頭和金額，抬頭及金額必須和付款申請單一致，否則不予付款。24.11.1724.11.17
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1