員工預(yù)支現(xiàn)金與費(fèi)用報(bào)銷流程(參考版)
2025-04-10 23:04本頁面
【正文】 現(xiàn)金出納總賬會(huì)計(jì)．結(jié)束。具體減值準(zhǔn)備參見：“SOPFN03 各項(xiàng)準(zhǔn)備”中應(yīng)收/其它應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備部分。每月財(cái)務(wù)部長(zhǎng)要審核對(duì)“其它應(yīng)收款預(yù)支現(xiàn)金XXX”：n 用友系統(tǒng)【應(yīng)收款模塊】中“其它應(yīng)收款預(yù)支現(xiàn)金XXX”明細(xì)項(xiàng)目金額與現(xiàn)金出納備案《現(xiàn)金預(yù)支單》未核銷明細(xì)是否一致；若不一致，要求現(xiàn)金出納與總賬會(huì)計(jì)在結(jié)賬前必須查明原因，并依據(jù)差異性質(zhì)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。現(xiàn)金出納總賬會(huì)計(jì). 審核過賬 每周財(cái)務(wù)部長(zhǎng)根據(jù)會(huì)計(jì)傳遞的《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》及相應(yīng)的原始單據(jù)，審核入賬科目，金額正確后在【總賬模塊】中的【憑證查詢】中【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】點(diǎn)擊【審核】。財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納檢查. 錄入用友系統(tǒng)現(xiàn)金收付流水賬現(xiàn)金出納當(dāng)日將《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》在用友系統(tǒng)中的【現(xiàn)金管理模塊】中的《現(xiàn)金收付流水賬》中記錄?，F(xiàn)金出納在《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》上蓋【核銷借款____元】章，在留存的《現(xiàn)金預(yù)支單》上加蓋【XX日期 核銷】章。辦理過程如下：1）、收回余款：現(xiàn)金出納按照員工退還現(xiàn)金金額開出一式三聯(lián)收據(jù)，收據(jù)聯(lián)交還款人,現(xiàn)金出納在《現(xiàn)金報(bào)銷申請(qǐng)單》上蓋【核銷借款____元】章，在留存的《現(xiàn)金預(yù)支單》上加蓋【X
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1