費用報銷制度與流程圖(編輯修改稿)
2025-05-04 22:17 本頁面
【文章內容簡介】 . 審批:按日常費用審批程序審批。 . 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。 :為了合理控制費用支出,此類費用由公司管理中心統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。 ?。徶蒙暾? 公司管理中心每季度根據(jù)需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規(guī)定報批。 ?。畧箐N程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結賬小票）交財務中心，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 ?。M用歸集：財務中心按月根據(jù)管理中心提供的各部門領用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。 . 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。 . 培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司管理中心門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經理審批。 . 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到管理中心資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。 ?。焊鶕?jù)實際需要據(jù)實支付。 ?。? . 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。 。 ，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續(xù)。 。 ，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。 ?。ǎ┺D交財務中心確認支付；；。 →經部門經理簽字確認→財務中心進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標
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