費用報銷、借支、付款財務制度(編輯修改稿)
2025-05-04 22:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 回，要求報銷人重新填寫完整正確。出差住宿費、禮品支出、醫(yī)療費等，按照公司統(tǒng)一規(guī)定標準執(zhí)行，如特殊情況超標，需報經(jīng)總經(jīng)理單獨提前審批。第十三條 特殊費用的報銷：公務中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。如有特殊情況的報銷，應單獨填制報銷單，不要與其他業(yè)務單據(jù)混在一起報銷，先報總經(jīng)理進行審批，做到一事一請，一事一批，特事特批。經(jīng)總經(jīng)理同意后，再轉(zhuǎn)至財務管理部走正常報銷流程。第十四條 對于報銷付款的時間規(guī)定：報銷單據(jù)流程走完、審核簽字完備后，公司將統(tǒng)一按排在每周五上午進行付款，報銷款原則上直接付員工工資卡中。若遇周五為當月的最后一個工作日，為減少未達賬項，則付款時間提前至星期四上午付款。二、借支備用金管理制度：第十五條 備用金借支流程：經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理審核→ 財務部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→財務部付款第十六條 公司員工借支備用金在1000元(含)以上的方可辦理，低于1000元的由本人先行墊付，取得經(jīng)辦業(yè)務的相關發(fā)票后，及時據(jù)實報銷。第十七條 公司員工借支，原則上當月發(fā)生的借支，必須在下月全部予以報銷，不得借而不用，座支公司資金。因借支資金購買零星材料、物資的應及時催要發(fā)票，保證公司發(fā)生的成本能及時入賬，以免高估利潤。第十八條 因未及時報銷沖銷其借支的，公司停止其再次借支，費用開支由個人先行墊付，直至其把以前借支銷賬為止。第十九條 對于個人借支款項用于代公司對外支
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