【文章內(nèi)容簡介】 單，由職工本人按單據(jù)所列事項填寫，經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報項目經(jīng)理審批。借款應(yīng)做到最短時間內(nèi)償還，借款原則上不允許超過三個月，對于不按規(guī)定沖銷借款的，財務(wù)從工資等中給予扣除。撥款流程：包括材料款、工程款等的支付使用撥款通知單。本著以收定支的原則，每月底由財務(wù)部門根據(jù)賬面上的欠款余額及合同付款條件等，制定當(dāng)月的支付計劃，支付計劃表中涉及職能部門包括物資設(shè)備部、合約部、財務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理。撥款單由客商按支付計劃填列，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理審核后報項目經(jīng)理審批，由財務(wù)部門支付。費(fèi)用報銷流程：（1）、辦公費(fèi)用，本著節(jié)約的原則，辦公用品由各部門填寫需求計劃表，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核后由綜合部統(tǒng)一采購，對個別單位價值高的，領(lǐng)用人還要填寫領(lǐng)用單，由辦公室造冊備案。職工費(fèi)用報銷時應(yīng)填寫費(fèi)用報銷單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)經(jīng)理審核后再報項目經(jīng)理審批，財務(wù)予以報銷。（2）、手機(jī)費(fèi)用憑正規(guī)發(fā)票，根據(jù)公司核定下發(fā)的報銷標(biāo)準(zhǔn)由綜合部按月統(tǒng)計后經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)予以報銷。具體操作中執(zhí)行超支按標(biāo)準(zhǔn)報，節(jié)余不補(bǔ)的原則。招待費(fèi)用，由經(jīng)辦人填寫招待事由，要求一次費(fèi)用填寫一張費(fèi)用報銷單，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目財務(wù)經(jīng)理審核后再報項目經(jīng)理審批，財務(wù)予以報銷。（4）、車輛修理費(fèi)用必須附修理中發(fā)生各項費(fèi)用的清單，經(jīng)車輛駕駛員及綜合部負(fù)責(zé)人審核簽字，附在發(fā)票后面，發(fā)票由項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交財務(wù)予以報銷。差旅費(fèi)用報銷流程：原則上根據(jù)珠海公司《差旅費(fèi)報銷規(guī)定》執(zhí)行，在此做特殊要求的是 ：打的費(fèi)用要求單張的士票后面注明事由，日期等事項；飛機(jī)票需由項目經(jīng)理在票后單獨(dú)簽字。職工報銷差旅費(fèi)用填寫差旅費(fèi)用報銷單，由經(jīng)辦人按差旅費(fèi)用報銷單要求填寫的事項逐一填寫，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理審核后報項目經(jīng)理審批后，財務(wù)予以報銷。二、費(fèi)用報銷時間：費(fèi)用報銷必須及時，費(fèi)用發(fā)生后在最近的報銷日內(nèi)持合法票據(jù)到財務(wù)報賬，無特殊情況，逾期不予報銷。每月報銷時間為每月的 1415 日和 2527 日兩個時段，遇節(jié)假日可順延。如發(fā)生費(fèi)用而無法取得發(fā)票時，報銷人不得以無票為由推諉或拖延報銷時間，應(yīng)及時處理，完善相關(guān)手續(xù)。三、管理費(fèi)用開支：辦公耗材費(fèi)用：包括打印紙、復(fù)印紙、描圖紙、硒鼓、墨粉、色帶、磁盤等耗材，節(jié)約使用，打印的資料必須雙面打印，計算機(jī)、復(fù)印機(jī)等由專人保管使用。辦公室應(yīng)建立辦公用品點(diǎn)驗登記保管制度，列入移交的物品要設(shè)立低值易耗品臺賬(含筆記本電腦，臺式電腦及 U 盤等)，防止流失。辦公耗材購置由各部室提出書面申請，辦公室匯總，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。在報銷辦公耗材費(fèi)用時必須附有購買清單及領(lǐng)用記錄單。電話費(fèi)：電話費(fèi)的報銷按《辦公室費(fèi)用管理方法》執(zhí)行，由辦公室統(tǒng)一造表，限額憑票報銷。工具書和軟件：各部門因工作需要，購買圖書資料的，應(yīng)先擬好購置清單報辦公室匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，統(tǒng)一購買發(fā)放，并做好登記工作，私自購買的不予報銷；用于個人自行聯(lián)系的學(xué)習(xí)及考試書籍，按公司規(guī)定，不予報銷。在報銷時必須附有：申請購置報告、購買清單及發(fā)放清單。印刷費(fèi)及郵寄費(fèi)：印刷費(fèi)：包括信封、稿紙、各部室專用的業(yè)務(wù)表格、單據(jù)和報表，由各部室據(jù)實測算，填制報告列明數(shù)量、紙張規(guī)格、型號及發(fā)放使用范圍，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一印刷。郵寄費(fèi)：因公發(fā)生的郵寄費(fèi)據(jù)實報銷。個人發(fā)生的郵寄費(fèi)一律不予報銷。沖擴(kuò)費(fèi)及書報費(fèi)：沖擴(kuò)費(fèi)是指宣傳和工程用膠卷、電池的購置費(fèi)和沖洗、擴(kuò)印費(fèi)用，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室辦理、報銷。報刊費(fèi)由辦公室統(tǒng)一訂購 , 費(fèi)用據(jù)實報銷。低值易耗品及辦公用具購置費(fèi)：為避免資源浪費(fèi)，未經(jīng)項目經(jīng)理書面審批不得購買任何辦公用具等，否則費(fèi)用自理，辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一購買并調(diào)配辦公用具；測量儀器、試驗器具的購置及維修由所在部、室書面申請，經(jīng)總工審核后報公司經(jīng)理審批。所有辦公家具購置及低值易耗品均由辦公室造冊登記，中途調(diào)離的人員，不得帶走配發(fā)的物品。在報銷時必須附有：申請購置報告、購買清單及發(fā)放清單。車輛交通費(fèi)：①油料款：車輛日常加油實行定點(diǎn)加油，綜合部統(tǒng)一管理。平時，由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)加油，盡量取得加油小票，小票上必須有發(fā)油人、司機(jī)和加油人的簽字。每月 26 日由辦公室持加油單統(tǒng)一辦理報銷結(jié)算手續(xù)。報銷時必須按車上報金額匯總表。嚴(yán)禁司機(jī)到非定點(diǎn)加油站加油，特殊情況下出差跑長途在途中加油，必須及時到辦公室點(diǎn)驗報銷。車輛超定額耗油由個人自理。②過橋過路費(fèi)：綜合部以派車單為依據(jù)，負(fù)責(zé)公司車輛的過橋過路費(fèi)、停車費(fèi)用等的審查匯總，每十天匯總一次（每月 5 日、15 日、25 日），匯總確認(rèn)后由司機(jī)到財務(wù)部予以報銷。③修理及配件：車輛的維修由綜合部負(fù)責(zé)審核，并附明細(xì)清單，經(jīng)項目經(jīng)理審批后方可辦理。車輛維修需換理配件的，必須將原配件帶回綜合部，由綜合部點(diǎn)驗與所開據(jù)的修理配件清單一致，否則不予報銷。因司機(jī)人員個人原因造成的維修費(fèi)、罰款費(fèi)用個人自理。④保險費(fèi)：在購買保險費(fèi)時，必須由辦公室簽署意見并報項目經(jīng)理審批后方可辦理。⑤車輛必須服從辦公室統(tǒng)一安排，如需到外地出差，必須事先填寫出車單，領(lǐng)導(dǎo)審批后交由辦公室登記，事后憑出車單報銷過橋過路費(fèi)，無票據(jù)或票據(jù)不合格者不予報銷，無出車單或未經(jīng)辦公室登記私自出車者不予報銷。⑥項目部原則上不租用車輛，確實需要租用車輛，必須經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)及其他副經(jīng)理等開辦公會研究決定，由辦公室報項目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能租用，否則不準(zhǔn)租用，租金等事項按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。如無項目批準(zhǔn)的《租用車輛協(xié)議書》等有關(guān)資料，財務(wù)有權(quán)拒支付租金。業(yè)務(wù)招待費(fèi)：公司招待費(fèi)開支實行“內(nèi)外有別、必要適度、標(biāo)準(zhǔn)控制”的原則，具體方法如下： 一，做總體預(yù)算：項目財務(wù)部根據(jù)本年的產(chǎn)值預(yù)算按照相應(yīng)的比率計算出本年項目招待費(fèi)總預(yù)算，該預(yù)算為本年項目發(fā)生招待費(fèi)的最大金額，項目所有部門招待費(fèi)必須嚴(yán)格控制在該預(yù)算下不得超出。二，招待標(biāo)準(zhǔn)：項目接待事務(wù)用餐堅持分級限標(biāo)的原則，由綜合辦統(tǒng)一安排在指定飯店、賓館就餐、住宿，根據(jù)來訪客人的級別和事情的輕重緩急，安排相應(yīng)接待標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下：1：項目重要客人、業(yè)主、外賓、總監(jiān)代表及以上、設(shè)計院副經(jīng)理及以上、上級機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人及當(dāng)?shù)卣块T重要人員標(biāo)準(zhǔn)為貴賓接待每人200300元標(biāo)準(zhǔn)，上述單位一般工作人員為標(biāo)準(zhǔn)接待每人標(biāo)準(zhǔn)100150元，其他供應(yīng)外協(xié)單位及外派來普通學(xué)習(xí)人員為普通接待（工作餐）每人標(biāo)準(zhǔn)30元以內(nèi)。2：未經(jīng)批準(zhǔn)而超出標(biāo)準(zhǔn)的接待費(fèi)，由接待申報人自負(fù)。3：接待人員一般情況下由對口職能科室負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員陪同，確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席。陪餐人數(shù)一般控制在23人4：凡普通接待，中午一律不準(zhǔn)飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。5,：所有招待用煙、酒全部自帶項目統(tǒng)一采購的招待用煙酒，原則上不充許自行在飯店購買。項目招待用煙、酒由專人負(fù)責(zé)采購，綜合部保管、發(fā)放，各部門需要領(lǐng)取時需先向項目經(jīng)理申請，領(lǐng)用時填寫領(lǐng)用單，綜合部做好臺賬登記。五,定點(diǎn)招待: 為了更好規(guī)范招待費(fèi)用及體現(xiàn)招待品質(zhì)，項目住宿的接待由綜合部統(tǒng)一在指定賓館預(yù)定，事先須由對口接待部門提前請示項目領(lǐng)導(dǎo)審批，并及時通知綜合部包括人數(shù)，招待規(guī)格，住宿天數(shù)等內(nèi)容。住宿完畢后將房卡放置賓館前臺，由綜合部統(tǒng)一結(jié)算付款。職工教育經(jīng)費(fèi)：經(jīng)項目批準(zhǔn)在外短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的在職人員的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)（不含資料）據(jù)實報銷，培訓(xùn)費(fèi)由項目上報公司列銷，未經(jīng)批準(zhǔn)自行學(xué)習(xí)培訓(xùn)的費(fèi)用全部自理。醫(yī)療費(fèi)：