公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流(編輯修改稿)
2024-11-04 01:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)部門(mén)。每月24日前，財(cái)務(wù)部門(mén)處理各部門(mén)整理的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。每月25日前，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)金額，集中進(jìn)行本月報(bào)銷(xiāo)款的支付。三、票據(jù)要求費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購(gòu)物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；對(duì)于申請(qǐng)的購(gòu)買(mǎi)辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購(gòu)單。所有報(bào)銷(xiāo)應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報(bào)銷(xiāo)的憑證；若因情況特殊無(wú)法開(kāi)具合法憑證，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報(bào)銷(xiāo)。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開(kāi)，應(yīng)要求對(duì)方開(kāi)具發(fā)票抬頭為本公司全稱(chēng)。不允許發(fā)票抬頭為公司簡(jiǎn)稱(chēng)，原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)，填開(kāi)時(shí)必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無(wú)效，需重新開(kāi)具；凡填有大小寫(xiě)金額的原始票據(jù)，大小寫(xiě)金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報(bào)銷(xiāo)時(shí)填報(bào)的金額原則上必須相符；四、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單/類(lèi)粘貼單差旅費(fèi)單據(jù)格式（見(jiàn)附差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單樣板）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)與使用1)列明所屬部門(mén)、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門(mén)、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息；2）摘要欄內(nèi)簡(jiǎn)要說(shuō)明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)；另銷(xiāo)售人員須注明．．．．．．．．是洽談哪項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的，到時(shí)好計(jì)算業(yè)務(wù)提成。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3）各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫(xiě)，差旅費(fèi)用應(yīng)在對(duì)應(yīng)欄目?jī)?nèi)填寫(xiě)交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路，且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外，其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫(xiě)相應(yīng)金額。4）如有個(gè)人借支需沖銷(xiāo)，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫(xiě)相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批；粘貼單的填寫(xiě)與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫(xiě)部門(mén)、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據(jù)時(shí)不要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角，而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴(yán)禁使用訂書(shū)機(jī)將所有單據(jù)訂在一起；五、報(bào)銷(xiāo)流程每月20號(hào)之前，報(bào)銷(xiāo)人整理本月報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，先由財(cái)務(wù)室審核，再交由馮總審批。每月24日，報(bào)銷(xiāo)人將已審批簽字的《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》提交財(cái)務(wù)部門(mén)出納；財(cái)務(wù)部門(mén)出納審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度規(guī)定，如不符合，應(yīng)退回報(bào)銷(xiāo)人，審核通過(guò)方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；財(cái)務(wù)部門(mén)出納確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后，于每月25日，集中辦理付款給報(bào)銷(xiāo)人，并在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上加蓋現(xiàn)金付訖章。再把憑證交由會(huì)計(jì)做賬。財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)收到出納付款的單據(jù)后，編制會(huì)計(jì)憑證，并歸檔。六、報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng)員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)、各類(lèi)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門(mén)管理人員所有審批權(quán)限，應(yīng)以行政部門(mén)制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn)；報(bào)銷(xiāo)時(shí)，所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途并簽字；各級(jí)管理人員報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用應(yīng)由上一級(jí)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；原則上，當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在本月月未前報(bào)銷(xiāo)，如特殊原因需延期，應(yīng)經(jīng)報(bào)銷(xiāo)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí)，配合報(bào)銷(xiāo)時(shí)須與出差行程保持一致（粘貼時(shí)需緊附于當(dāng)天車(chē)票后面）。第四篇：公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門(mén)人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)）以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（主
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