某某公司費用報銷制度(編輯修改稿)
2024-11-04 12:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 整，注明加油原因；所有罰款一律不予以報銷，總經(jīng)理特批者除外。（3）、員工培訓(xùn)費 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書，由辦公室統(tǒng)一支付報名費，統(tǒng)一報銷。（4）、買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務(wù)費用，由財務(wù)部審核報銷。（5）、市內(nèi)交通費（1）、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負責人同意，方可報銷。（2）、因工作需要晚加班的人員，在沒有公交車及班車的情況下，方可打車，報銷同上。（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。5）、以上未包括的其他費用，經(jīng)財務(wù)審核，報公司負責人審批后予以開支。五、報銷流程1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后，先交于部門總經(jīng)理進行審批，確認費用發(fā)生的合理性、真實性，并在‘負責人審批意見’欄簽批，之后交于財務(wù)部會計，由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷，交由出納付款。3）、報銷要求：（1）、費用報銷盡量及時，當月費用必須當月報銷、清算，跨年跨月無特殊事由不予以報銷。（2）、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。六、附則1）、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室，本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。2）、本制度自頒布之日起生效第三篇：公司費用報銷制度公司費用報銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費用報銷（主要包括個人差旅費、培訓(xùn)費、交際應(yīng)酬費、電訊費等費用的報銷）以及其他零星費用報銷（主要包括行政管理費用購買辦公用品及其他用品等）。二、報銷時間規(guī)定對于其他部門個人差旅費用每月集中報銷一次。銷售部人員的費用報銷需在每個業(yè)務(wù)完成后需要集中報銷一次，方便業(yè)務(wù)提成計算。每月20日前，各部門收集整理本月的報銷且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的單據(jù)提交財務(wù)部門。每月24日前，財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù)。每月25日前，財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中進行本月報銷款的支付。三、票據(jù)要求費用報銷時，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。所有報銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報銷的憑證；若因情況特殊無法開具合法憑證，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報銷。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱，原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補，填開時必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效，需重新開具；凡填有大小寫金額的原始票據(jù)，大小寫金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符；四、報銷單據(jù)——費用報銷單/類粘貼單差旅費單據(jù)格式（見附差旅費報銷單樣板）差旅費報銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息；2）摘要欄內(nèi)簡要說明費用發(fā)生事由及其他需要說明的事項；另銷售人員須注明．．．．．．．．是洽談哪項業(yè)務(wù)而發(fā)生的，到時好計算業(yè)務(wù)提成。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3）各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費、餐費補貼、住宿費、機票費用、通訊費等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準確線路，且每段線路都應(yīng)標注費用金額。除發(fā)生的差旅費外，其他如交際應(yīng)酬費、培訓(xùn)費等應(yīng)在“其他費用”欄中填寫相應(yīng)金額。4）如有個人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實際支付金額”處填寫相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批；粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準，用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據(jù)時不要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角，而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴禁使用訂書機將所有單據(jù)訂在一起；五、報銷流程每月20號之前，報銷人整理本月報銷單據(jù)，填寫《費用報銷單》，先由財務(wù)室審核，再交由馮總審批。每月24日，報銷人將已審批簽字的《費用報銷單》提交財務(wù)部門出納；財務(wù)部門出納審核報銷單據(jù)
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