公司費用報銷制度(同名23258)(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 品系指易消耗的辦公文具等；低值易耗品系指未達到固定資產(chǎn)標準，但金額較大，使用壽命較長的，例如電話機及工具等。（二）、機器與設(shè)備：設(shè)備管理人員或辦公室文員人員（工廠是倉庫管理員）根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收入庫單（注明用處），憑發(fā)票（附上驗收入庫單）填寫費用報銷單。（三）、差旅費：于返回3天內(nèi)報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單（注明出差地點、事由、時間、人數(shù)）上隨同差旅者簽字確認后，出差人到財務(wù)部辦理完報銷手續(xù)，有借款的須沖銷借款。差旅費指公司員工因工作需要，經(jīng)公司安排，由工作地前往目的地出差乘坐各種交通工具產(chǎn)生的交通費、出差期間的住宿費和出差補貼等。按照出差地點的不同，差旅費分為市內(nèi)交通費（含異地城市的市內(nèi)）和異地交通費，市內(nèi)交通費，原則上公司不予借支，一律由員工個人先行墊支，外出盡量乘坐公交車，非特殊情況不得乘坐的士，每張發(fā)票背后須有經(jīng)辦人親筆簽名，并寫清出差日期、往來路線與說明。出差異地人員需預(yù)借差旅費的要填寫借款單辦理借款手續(xù)。每人借支額度根據(jù)辦理業(yè)務(wù)情況而定，但最高金額不得超過3000元（特殊情況除外）。借款單中需注明部門名稱、出差人姓名、出差地點、出差時間、出差事由報總經(jīng)理審批。坐飛機的有關(guān)規(guī)定：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，出差可乘飛機（經(jīng)濟艙）。其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理特別批準。一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有公司總經(jīng)理審批同意，報集團總經(jīng)理批準。差旅費標準：（1）出差人員的住宿費、伙食補助費實行定額標準，由出差人員調(diào)劑使用，超支不補，市內(nèi)交通按實際報銷。（2）出差乘坐火車，一般以硬臥為標準。（3）出差期間交際應(yīng)酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。（4）往返機場、車站的市內(nèi)交通費予以單獨憑車票報銷。（5）出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負責(zé)的，不得在公司報銷費用并領(lǐng)取補助。（6）出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。出差補助的計算方法：（1）出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午7：00前出發(fā)的可享受全天補助；12：00前出發(fā)的，可享受午餐及晚餐補助。（2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00后返回的可享受早餐/午
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