公司費(fèi)用報(bào)銷制度(同名23258)(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品系指易消耗的辦公文具等；低值易耗品系指未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，但金額較大，使用壽命較長(zhǎng)的，例如電話機(jī)及工具等。（二）、機(jī)器與設(shè)備：設(shè)備管理人員或辦公室文員人員（工廠是倉(cāng)庫(kù)管理員）根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，填寫驗(yàn)收入庫(kù)單（注明用處），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收入庫(kù)單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。（三）、差旅費(fèi)：于返回3天內(nèi)報(bào)銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷單（注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)）上隨同差旅者簽字確認(rèn)后，出差人到財(cái)務(wù)部辦理完報(bào)銷手續(xù)，有借款的須沖銷借款。差旅費(fèi)指公司員工因工作需要，經(jīng)公司安排，由工作地前往目的地出差乘坐各種交通工具產(chǎn)生的交通費(fèi)、出差期間的住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼等。按照出差地點(diǎn)的不同，差旅費(fèi)分為市內(nèi)交通費(fèi)（含異地城市的市內(nèi)）和異地交通費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)，原則上公司不予借支，一律由員工個(gè)人先行墊支，外出盡量乘坐公交車，非特殊情況不得乘坐的士，每張發(fā)票背后須有經(jīng)辦人親筆簽名，并寫清出差日期、往來(lái)路線與說(shuō)明。出差異地人員需預(yù)借差旅費(fèi)的要填寫借款單辦理借款手續(xù)。每人借支額度根據(jù)辦理業(yè)務(wù)情況而定，但最高金額不得超過(guò)3000元（特殊情況除外）。借款單中需注明部門名稱、出差人姓名、出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差事由報(bào)總經(jīng)理審批。坐飛機(jī)的有關(guān)規(guī)定：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，出差可乘飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）。其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機(jī)，必須有公司總經(jīng)理審批同意，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（1）出差人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)，由出差人員調(diào)劑使用，超支不補(bǔ)，市內(nèi)交通按實(shí)際報(bào)銷。（2）出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)。（3）出差期間交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請(qǐng)示總經(jīng)理特批。（4）往返機(jī)場(chǎng)、車站的市內(nèi)交通費(fèi)予以單獨(dú)憑車票報(bào)銷。（5）出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷；對(duì)于到外地參加會(huì)議、展覽及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對(duì)方負(fù)責(zé)的，不得在公司報(bào)銷費(fèi)用并領(lǐng)取補(bǔ)助。（6）出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會(huì)議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不享受任何補(bǔ)助。出差補(bǔ)助的計(jì)算方法：（1）出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午7：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助；12：00前出發(fā)的，可享受午餐及晚餐補(bǔ)助。（2）到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00后返回的可享受早餐/午
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