公司費用報銷制度補充規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-25 06:54 本頁面
【文章內容簡介】 據提交財務部門。每月24日前，財務部門處理各部門整理的報銷單據。每月25日前，財務部門根據報銷單據金額，集中進行本月報銷款的支付。三、票據要求費用報銷時，必須提供業(yè)務發(fā)生時的原始票據（主要指發(fā)票或收據），原始票據必須是因購物或接受服務而從供應商或提供服務單位手中取得的真實、合法票據或收據，嚴禁使用替代票據或收據；對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。所有報銷應以發(fā)票或收據為憑據，白單不允許作為報銷的憑證；若因情況特殊無法開具合法憑證，經領導簽字以后也可以予以報銷。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱，原始票據不得涂改、刮擦、挖補，填開時必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據無效，需重新開具；凡填有大小寫金額的原始票據，大小寫金額必須相符；原始票據的票面金額與實際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符；四、報銷單據——費用報銷單/類粘貼單差旅費單據格式（見附差旅費報銷單樣板）差旅費報銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據張數(shù)等基本信息；2）摘要欄內簡要說明費用發(fā)生事由及其他需要說明的事項；另銷售人員須注明．．．．．．．．是洽談哪項業(yè)務而發(fā)生的，到時好計算業(yè)務提成。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3）各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應在對應欄目內填寫交通費、餐費補貼、住宿費、機票費用、通訊費等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準確線路，且每段線路都應標注費用金額。除發(fā)生的差旅費外，其他如交際應酬費、培訓費等應在“其他費用”欄中填寫相應金額。4）如有個人借支需沖銷，應在“借支情況”欄“已借款金額”、“應歸還金額”、“實際支付金額”處填寫相應金額；5）審批欄應獲得相關領導的審批；粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據張數(shù)；2）所有費用單據應以粘貼單大小為準，用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據時不要將所有單據全部粘貼在左上角，而應該將所有票據均勻粘貼在裝訂線內。嚴禁使用訂書機將所有單據訂在一起；五、報銷流程每月20號之前，報銷人整理本月報銷單據，填寫《費用報銷單》，先由財務室審核，再交由馮總審批。每月24日，報銷人將已審批簽字的《費用報銷單》提交財務部門出納；財務部門出納審核報銷單據的準確性以及是否符合公司制度規(guī)定，如不符合，應退回報銷人，審核通過方可準予辦理費用報銷；財務部門出納確認原始單據經授權人簽批后，于每月25日，集中辦理付款給報銷人，并在費用報銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。再把憑證交由會計做賬。財務部門會計收到出納付款的單據后，編制會計憑證，并歸檔。六、報銷注意事項員工辦事誤餐費用報銷標準、各類培訓標準、交通住宿標準以及各部門管理人員所有審批權限，應以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準；報銷時，所有票據應在背面注明用途并簽字；各級管理人員報銷費用應由上一級負責人簽名確認；原則上，當月發(fā)生的費用必須在本月月未前報銷，如特殊原因需延期，應經報銷人所在部門負責人簽名同意確認后，財務部才能予以辦理報銷事項。差旅費報銷時票據日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當天車票后面）。第四篇：公司費用報銷制度公司費用報銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費用報銷（主要包括個人差旅費、培訓費、交際應酬費、電訊費等費用的報銷）以及其他零星費用報銷
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