某公司費用報銷管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-06 00:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，繳還預(yù)支差旅費，否則作為挪用公款處理。 第十條：辦公用費用管理 辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責(zé)，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責(zé)任。 辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責(zé)采購、印刷。各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。各部門所需辦公用品，在每月5號前編寫“辦公用品計劃書”，經(jīng)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政統(tǒng)一采購； 各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到行政部領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記，同時記入部門費用；辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。公司辦公費用報銷必須嚴(yán)格按公司費用審批程序執(zhí)行，對各部門每月超出預(yù)算的所有辦公費用將不予審批； 第十一條：業(yè)務(wù)招待費管理招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準(zhǔn)，如有特殊原因，必須事先電話請示批準(zhǔn)，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中（總經(jīng)理除外），以最高級別的人員為報銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。其它非公招待客人一律個人承擔(dān) 。 第十二條：交通費 市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。 業(yè)務(wù)員自駕車因公外出辦事，不得超過公司核定標(biāo)準(zhǔn)，超支部分自行承擔(dān)；第十三條：通訊費 員工因公發(fā)生的通信費用實行限額內(nèi)實報實銷制度：總經(jīng)理及公司辦公移動電話的通信費用實行實報實銷制；總監(jiān)通信費用最高限額是300元/月；業(yè)務(wù)人員通信費最高限額是200元/月；后臺主管通信費100元/月，其它后勤人員根據(jù)崗位需要報銷標(biāo)準(zhǔn)50元/月，超出限額的部分一律自行承擔(dān)。報銷人員在進行話費報銷時，必須提供正規(guī)的、實名通信繳費發(fā)票，充值卡發(fā)票一律視為無效發(fā)票；各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外，不得使用公司電話另作他用。第十四條：配送費用配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等；外叫人力車、機動車費用；雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。由于配送費用受銷售情況影響較大，公司對配送費
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