公司企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷管理制度范本(編輯修改稿)
2025-05-04 20:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 票報(bào)銷（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷）。、報(bào)銷差旅費(fèi)必須在回公司3天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，繳還預(yù)支差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。 第十條：辦公用費(fèi)用管理 辦公費(fèi)用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報(bào)等費(fèi)用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費(fèi)負(fù)責(zé)，經(jīng)營管理部對整個(gè)公司發(fā)生的辦公費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。 辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購、印刷。各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。各部門所需辦公用品，在每月5號前編寫“辦公用品計(jì)劃書”，經(jīng)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政統(tǒng)一采購； 各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到行政部領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記，同時(shí)記入部門費(fèi)用；辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。公司辦公費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行，對各部門每月超出預(yù)算的所有辦公費(fèi)用將不予審批； 第十一條：業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理招待費(fèi)包括因公請客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、贈送商品、贈送返利卡開支等。各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準(zhǔn)，如有特殊原因，必須事先電話請示批準(zhǔn)，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動(dòng)的人員中（總經(jīng)理除外），以最高級別的人員為報(bào)銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報(bào)銷。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。其它非公招待客人一律個(gè)人承擔(dān) 。第十二條：交通費(fèi) 市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。 業(yè)務(wù)員自駕車因公外出辦事，不得超過公司核定標(biāo)準(zhǔn)，超支部分自行承擔(dān)；第十三條：通訊費(fèi) 員工因公發(fā)生的通信費(fèi)用實(shí)行限額內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷制度：總經(jīng)理及公司辦公移動(dòng)電話的通信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制；總監(jiān)通信費(fèi)用最高限額是300元/月；業(yè)務(wù)人員通信費(fèi)最高限額是200元/月；后臺主管通信費(fèi)100元/月，其它后勤人員根據(jù)崗位需要報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)50元/月，超出限額的部分一律自行承擔(dān)。報(bào)銷人員在進(jìn)行話費(fèi)報(bào)銷時(shí)，必須提供正規(guī)的、實(shí)名通信繳費(fèi)發(fā)票，充值卡發(fā)票一律視為無效發(fā)票；各部門要嚴(yán)格
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1