buhscia_aabc公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度(編輯修改稿)
2024-10-24 19:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資計(jì)算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。②、公司行政部在每月6日前，將上月各部門員工的“考勤工資”上報(bào)財(cái)務(wù)部。③、財(cái)務(wù)部在每月10日前，將所有員工的工資計(jì)算完畢，并交總經(jīng)理簽批。交通費(fèi)用及其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：?jiǎn)T工在市內(nèi)交通費(fèi)及其他費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況，由經(jīng)手人到行政部申領(lǐng)報(bào)銷單據(jù)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)簽字后，按經(jīng)手人提供的合法發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。交際應(yīng)酬費(fèi)：①、一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮，確因需請(qǐng)客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。②、一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。市內(nèi)交通費(fèi)： ①、經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，因公外出的車費(fèi)、油費(fèi)（僅限公司車輛）可實(shí)報(bào)實(shí)銷；②、無(wú)特殊事由交通工具均以公交車、地鐵為主；如遇緊急情況和惡略天氣可以乘坐出租車。④、其他特殊情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)。費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定：①、每次報(bào)銷費(fèi)用，必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi)完成，特殊情況一周內(nèi)完成，過(guò)期財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷。②、有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫，具體要求如下：●報(bào)銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫：●報(bào)銷人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚?！袼鶎俨块T按報(bào)銷人所在部門的名稱填寫：●填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：●附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：●大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：●發(fā)票、收據(jù)必須分開(kāi)填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷單”；●凡涉及購(gòu)物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷，必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名；●如填報(bào)未符合上述要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。●所有費(fèi)用報(bào)銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因?！袢缬鲇衅睋?jù)丟失的，將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)?！袼衅睋?jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。關(guān)于辦公用品的采購(gòu)及維修：①、各業(yè)務(wù)部門及各分部所需采購(gòu)辦公用品必須于每月10日前上報(bào)行政部，由行政部進(jìn)行審核匯總，上報(bào)總經(jīng)理審批。②、行政部根據(jù)審批采購(gòu)計(jì)劃，填寫“借支單”，到財(cái)務(wù)部借支采購(gòu)。③、所采購(gòu)的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫領(lǐng)用表。④、辦公設(shè)備的維修，要求事先申請(qǐng)到行政部備案，由行政部負(fù)責(zé)，請(qǐng)專人維修及購(gòu)置維修所需物件，各部門無(wú)權(quán)自行處理。其它7．1本規(guī)定由財(cái)務(wù)部制訂并歸口管理；7．2本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂；7．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。財(cái)務(wù)部2017/10/17第三篇：公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度一、目的為加強(qiáng)對(duì)公司費(fèi)用的管理，確保員工更好開(kāi)展工作，有效節(jié)約費(fèi)用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司全體員工。三、報(bào)賬流程取得所經(jīng)辦內(nèi)容事項(xiàng)的批復(fù)；根據(jù)所辦事項(xiàng)的內(nèi)容取得符合法律法規(guī)的發(fā)票，發(fā)票上填明購(gòu)買日期，購(gòu)買單位，數(shù)量，單價(jià)，金額。（如所購(gòu)買的品種較多，需提供附件加以說(shuō)明）發(fā)票上必須加蓋對(duì)方有效的發(fā)票專用章；經(jīng)辦人員粘貼好票據(jù)（超過(guò)費(fèi)用報(bào)銷單篇幅的1/2的單據(jù)不用粘貼），粘貼以梯形從右到左先大后小的原則（上邊緣對(duì)齊）；經(jīng)辦人員填好費(fèi)用報(bào)銷單并簽字。要求書寫規(guī)范，不得涂改，大小寫一致；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所經(jīng)辦內(nèi)容的真實(shí)性，票據(jù)的合法性負(fù)責(zé)并簽字；財(cái)務(wù)對(duì)票據(jù)的合法性進(jìn)行審核。對(duì)本單位取得的外來(lái)原始憑證進(jìn)行稽核，如不符合規(guī)定應(yīng)予以退回，或進(jìn)行重新填制，符合要求后方能報(bào)銷。企業(yè)執(zhí)行一支筆簽字生效（本單位張總）。所有票據(jù)只要沒(méi)有張總的簽字（不論金額大小），一律不得報(bào)銷。出納對(duì)所報(bào)費(fèi)用進(jìn)行審核，沒(méi)有完成所有有關(guān)人員簽字的費(fèi)用報(bào)賬單拒絕報(bào)銷（如果報(bào)銷就是出納的責(zé)任，出納自行處理）。對(duì)符合規(guī)定的票據(jù)無(wú)條件的、及時(shí)的給予報(bào)銷。（備注：對(duì)小區(qū)按規(guī)定公攤到業(yè)主的費(fèi)用，經(jīng)辦人員自覺(jué)復(fù)印交到出納雷光紅處）四、出差管理員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》《出差總結(jié)》部分。五
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