費用報銷管理制度word版(編輯修改稿)
2025-05-29 00:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、輪船、長途汽車） 起止地點與 發(fā)票 所列 應當 一致。 （ 5） 交通費、住宿費的報銷標準應當符合公司《差旅費報銷制度》的規(guī)定 （ 6） 除出差補助外，所列報銷項目都須有相應發(fā)票支持。 （ 1）公司負責辦理員工社保的人員應當按時做好人員的增、減申報，費用 申報； （ 2）社保經(jīng)辦人員應當憑 社保繳費通知單，員工社保繳申報明細，社保費收據(jù)辦理社保報銷； （ 3）員工社保申報明細應當是經(jīng)過審批的 ，并且其中員工繳納部分應當與對應月份工資表當中數(shù)據(jù)是一致的 ； 5 （ 4）員工社保申報應當是連續(xù)的。 （ 1）公司辦公室人員應當 事先在不同的保險公司、不同的保險條款及保險費率之間進行優(yōu)選。（ 2）辦理財產(chǎn)保險費的報銷應當取得保險公司保險單，保險費收據(jù)； （ 3）保險期限必須是連續(xù)的，不遺漏，不重復。 （ 1） 稅金包括流轉(zhuǎn)稅主稅及附加稅、所得稅、其他費 用 （ 2）應當取得國地稅部門繳款單 （ 3）稅金繳納所屬期應當正確，應當在法定期限內(nèi)申報劃轉(zhuǎn)完畢 （ 4） 稅率、課稅對象、計稅標準、起征點、減免額及稅種等項目 應當 正確 、辦公用品采購 （ 1）辦公設備、辦公用品應當由公司各部門提出采購需求，由辦公室統(tǒng)一采購； （ 2）辦公室統(tǒng)一采購的辦公設備、辦公用品應當盡量采用定期結(jié)賬的方式進行結(jié)算； （ 3）報銷時應當取得發(fā)票，應當有清單， 發(fā)票及清單上所列物品應當有使用部門的確認 （ 4）使用部門原則上不得自行采購設備或用品 、 培訓費 （ 1） 報銷會議費、培訓費時必須要有會議及培訓通知，同時提供合規(guī)的會議費、培訓費發(fā)票。不能提供會議費發(fā)票的，按取得發(fā)票的性質(zhì)入差旅費或其他費用項目。 （ 2）會議費、培訓費應當由會議主辦部門或會議對口部門報銷 （ 3） 本部門聘請外單位或個人培訓發(fā)生的費用，超過 2021元的需要簽訂合同或協(xié)議。如果是部門租用場地發(fā)生的會務費用，需要部門提供會議說明（便簽形式）。 （ 1） 職工伙食費應當只承擔公司職工食堂發(fā)生的用于員工的伙食費支出 （ 2）職工伙食費 應 當有 每日 采購明細 ，及每日就餐人數(shù)明細 6 （ 3） 所有采購明細都應當有兩人或兩人以上的經(jīng)手人簽字確認 、安裝費 （ 1） 維修費報銷范圍與分類：用于公司房屋、辦公設施、辦公設備等固定資產(chǎn)的日常維護、維修范圍的費用開支 (涉及能源水、電、汽、管道、生產(chǎn)設備等方面的維修除外 )，維修由 辦公室具體負責 。 （ 2）安裝維修應遵從維修部門提出申請， 預計金額在 500元（含）以下的，由申請部門負責人簽字同意，辦公室談價安排安裝維修，并盡量提供發(fā)票。預計金額在 500 元以上的，經(jīng)申請部門負責審核后，報總經(jīng)理或其授權(quán)人同意，辦公室談價安排安裝維修，并簽訂協(xié)議，提供發(fā)票 。 （ 3） 報銷安裝維修費需要提供發(fā)票，安裝維修申請單，合同或協(xié)議方可報銷。
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