費用報銷管理okword版(編輯修改稿)
2024-09-13 06:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 政策 費用報銷須經(jīng)直接上級審批。部門經(jīng)理費用審批__元以內(nèi)的費用。主管副總費用審批權限__元以內(nèi)的費用?？偨?jīng)理審批超出主管副總審批權限或超費用報銷標準的費用 費用會計在__（規(guī)定時限內(nèi)）進行審單，并將審核批準的報銷申請單交出納付款。 出差人員返回后__天內(nèi)，出國人員返回后__天內(nèi)應及時到財務部報銷，超出一天扣款__元。 個人報銷標準住宿費標準 銷售、采購、市場部 __級－－業(yè)務主管－業(yè)務經(jīng)理以上級其他部門 __級－－業(yè)務主管－業(yè)務經(jīng)理以上級出差補助標準 員工出差補助__元/天，司機帶車出差補助__元/天乘坐交通工具標準 __級乘坐飛機、火車軟臥、輪船一、二等艙位，其他人員不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船一、二等艙位。若有特殊緊急任務需乘飛機者須事前經(jīng)總經(jīng)理批準，總經(jīng)理不在，授權主持工作領導簽字，否則財務不予報銷，超過部分一律由個人負擔電話出租車費標準出差電話費、出租車費的報銷審批人員、權限。 參加培訓人員，按規(guī)定應報銷的住宿費，不得超過上述標準。參加外地會議人員，按會議安排標準報銷，原則上不得超過上述標準。 提取現(xiàn)金超過5萬元，必須有保衛(wèi)部門隨行5 費用報銷流程填表說明C12002003步驟涉及部門步驟說明1相關部門各部門費用報銷人員將原始票據(jù)整理粘貼好，并按規(guī)定填制報銷單。2部門經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理部門經(jīng)理審核費用的發(fā)生是否屬計劃內(nèi)，是否合理、是否超費用標準或超個人／部門預算，確定是否同意報銷。將超出審批權限的報銷單報主管副總以至總經(jīng)理審批。3財務部費用會計費用會計審核費用內(nèi)容及原始票據(jù)的真實性、合法性，報銷單填寫是否齊全，計算是否正確，是否已經(jīng)過規(guī)定程序?qū)徍伺鷾剩鞒绦虻膶徟欠裨谝?guī)定的審
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