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正文內(nèi)容

費用報銷管理制度(會簽版)(編輯修改稿)

2024-10-21 12:36 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 1本制度由公司制定并負責解釋。1本制度從2009年8月1日起執(zhí)行。第三篇:費用報銷管理制度費用報銷管理制度②員工發(fā)生的差旅費及零星開支,可以事先到財務科預借,辦理暫支手續(xù),由財務科核定預借金額,事后多退少補。員工返回公司后應及時到財務科沖帳,逾期公司將給予5—50元的罰款。③員工出差實行誰派誰負責按規(guī)定審批。④員工出差在外確因特殊情況需要接待客人的,應事先向本部門主管或總經(jīng)理申請后才可按規(guī)定標準接待。出差人員不得再次報銷當天出差補助。二、費用報銷標準差旅費標準住宿費標準生活費標準車票費職務北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海其他各省市(中央直轄市)市區(qū)內(nèi)上述城市以外的其他地區(qū)北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、??诘瘸鞘惺袇^(qū)內(nèi)其他各省市(中央直轄市)市區(qū)內(nèi)上述城市以外的其他地區(qū)根據(jù)實際里程報銷口等城市市區(qū)內(nèi)一般員工主任級干部中層干部120副總經(jīng)理150總經(jīng)理180130說明:a、出差人員級別不同時,住宿費標準低級參照高級執(zhí)行,但生活補助不變;b、市內(nèi)交通費每人每天不超過30元;c、途中車票憑票報銷,但必須與批準的出差時間、路線一致,不一致不報銷。若因需要乘坐火車軟臥、飛機,必須請示總經(jīng)理同意后方可乘坐,否則不予報銷;d、因代表集團出差或因涉外活動,必須體現(xiàn)集團形象的可依據(jù)實際情況,由董事長核準后予以適當提高;e、所有出差費用必須憑票報銷,無票不予報銷;f、出差期間其他事項同出差人員書面作出說明,經(jīng)相關人員簽署意見后報銷;g、出差人員回公司5天內(nèi)必須辦理審批核銷手續(xù),報銷后超過預先借款部分應及時歸還公司;否則,財務部將有權(quán)從其工資薪金中扣除欠款額。業(yè)務接待費1)經(jīng)營業(yè)務中心必需的招待費支出實行“總額控制、逐筆報批“的列支標準管理方式。2)授權(quán)范圍:1000元以下由財務主管負責審批;1000以上元由總經(jīng)理負責審批。3)業(yè)務招待費如下:①在外面出差一般情況不允許招待費開支,特殊情況須請示總經(jīng)理同意后再行開支;②來廠招待標準:業(yè)務員級招待標準30元/位,經(jīng)理級招待50元/位;公司級主管領導招待標準須事先請示總經(jīng)理批準確定。4)報銷審批手續(xù)①經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)將《業(yè)務招待申請審批單》連同合法、合規(guī)票據(jù)報送財務部經(jīng)辦會計初審。(后付申請審批單)②財務部經(jīng)辦會計初審無誤后報送財務部經(jīng)理復審,再轉(zhuǎn)報總經(jīng)理審批。第四篇:?費用報銷管理制度費用報銷管理制度報銷各類費用取得的發(fā)票應合法、合規(guī)、簽章清晰(需蓋發(fā)票開具單位的印章和簽名)。馬來西亞當?shù)匕l(fā)票一般票面上有“TAX INVOICE”“INVOICE”“CASH BILL”“BILL”標識。取得發(fā)票時務必保證發(fā)票內(nèi)容完整性,一般情況下,要包括我司名稱、地址,開票單位公司名稱、地址、電話號碼、GST號碼,開票單位的單位印章及簽字,日期、金額等,具體內(nèi)容不得采用簡寫。其中,“TAX INVOICE”標識的發(fā)票必須有開票單位名稱、地址、電話號碼、GST號碼及我司的單位名稱和地址;“INVOICE”“CASH BILL”“BILL”標識的發(fā)票,票面金額超過500令吉(除油費等小票)務必有我司的單位名稱;餐費超過500令吉的發(fā)票務必有我司單位名稱和地址;住宿費發(fā)票不論金額大小務必有我司的單位名稱和地址。一般情況下,報銷依據(jù)為上述類型發(fā)票,此外政府類收據(jù)、房屋租賃收據(jù)也可作為報銷依據(jù)。發(fā)票單位名稱為公司全稱,即“CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER(MALAYSIA)SND BHD”,不接受其他單位名稱的發(fā)票。發(fā)票開具錯誤的,應由出具單位重開,不得涂改。在馬來西亞以外的國家開具我司發(fā)票時,應取得符合當?shù)卣叩暮戏òl(fā)票,發(fā)票單位名稱為“CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER(MALAYSIA)SND BHD”。在中國境內(nèi)取得的連號發(fā)票(除定額發(fā)票外)是屬于同一經(jīng)濟業(yè)務事項,不得拆分報銷。定額連號發(fā)票只能在同一張報銷單報銷,不可出現(xiàn)兩張報銷單定額發(fā)票號碼相連的情況。在中國境內(nèi)取得的飛機退票費開具的收據(jù)(飛機退票費必須有行程單樣式的正式誤機退票單據(jù))禁止報銷。在中國境內(nèi)取得發(fā)票不用填寫納稅人識別號。發(fā)票取得必須是原件。 費用報銷其他注意事項各項費用支出應該本著勤儉節(jié)約的原則,在部門預算控制范圍內(nèi)使用。費用支出后需在一個月內(nèi)到財務部辦理報賬手續(xù),超過3個月的需寫情況說明經(jīng)分管領導審批方可報銷,由于報銷手續(xù)等原因造成當年票據(jù)無法在當年報銷完畢的,應在次年2月底前報銷完畢。費用報銷實行“一事一單”,不得人為拆分,不得雜糅報銷,不得報銷因私招待費用和個人消費費用。發(fā)票中注明“禮品、煙、酒、購物卡、奢侈品、桑拿、洗浴、手機、足療按摩、美容美發(fā)、黃金鉑金、金銀幣、手表、服裝、高爾夫會所、蟲草保健品”其他貴重物品等內(nèi)容的不予報銷。一份完整的報銷單,應包含以部門、項目為單位的報銷單匯總表及按順序?qū)膱箐N單。每張報銷單包含:封面(必須為財務部領用或打印出來的彩色版費用報銷單和差旅費報銷單)、A4空白粘貼單、其他資料(發(fā)票、報告、合同等)。報銷單填制應完整準確,一律用英文填寫:包括報銷事由、報銷部門/項目、報銷日期、附件頁數(shù);報銷內(nèi)容填寫應規(guī)范明了,如餐費meals,金額*,辦公用品Office Supplies(常用報銷英語附后),金額*;大小寫金額填寫應準確一致,數(shù)字前必須加填貨幣符號(RM),貨幣符號與金額數(shù)字之間不得留有空白。報銷人填寫報銷單時,大小金額均不能進行涂改,如需要更正請重新填制報銷單。涉及外幣折算的,由財務提供報銷日折算匯率,報銷人自行填寫。若要依照報銷人提供的匯率折算的,必須提供換匯的水單等憑據(jù)。報銷需附報告或清單的,應附經(jīng)領導批示的報告或購買清單。固定資產(chǎn)類報銷(單價≥5000元,即≥3200令吉,使用壽命超過一個會計的資產(chǎn),如打印機)須附系統(tǒng)流程通過的請購單,自行辦理的驗收單,發(fā)票應晚于請購流程通過時間。非生產(chǎn)性車輛購置必須經(jīng)局批準,以批復文件作為支付憑證附件。固定資產(chǎn)未事前請購先行購買的不予報銷。以部門/項目為單位提交報銷單及報銷匯總清單至財務部,收到報銷單2個工作日內(nèi)審核完畢并反饋意見,領導審批完成后財務部在2個工作日內(nèi)付款。對于需要整改的報銷單,項目應自收到發(fā)票1周內(nèi)整改完畢交財務審核,特殊情況1 周內(nèi)無法整改完畢,請反饋原因,及時通知財務部,避免造成報銷款積壓。根據(jù)費用性質(zhì)填寫相應單據(jù),差旅費類填寫“差旅費報銷單”,其他填寫“費用報銷單”,須用碳素墨
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