【正文】 中文大寫金額數字前應標明“人民幣”字樣，大寫金額數字應緊接“人民幣”字樣填寫，不得留有空白。2物料消耗：是指公司經營用的各種工具、器具、易損件、辦公用車的汽油、柴油等2會議費：是指召開會議所發(fā)生的一切合理費用，包括租用會議場所費用、會議資料費、交通費、茶水費、餐費、住宿費等等。包括工資及獎金等以及支付給臨時工、保安、保潔工的勞動報酬（包含生日賀金、各種補助等）。固定資產類報銷（單價≥5000元，即≥3200令吉，使用壽命超過一個會計的資產，如打印機）須附系統(tǒng)流程通過的請購單，自行辦理的驗收單，發(fā)票應晚于請購流程通過時間。在中國境內取得的連號發(fā)票（除定額發(fā)票外）是屬于同一經濟業(yè)務事項，不得拆分報銷。出差人員不得再次報銷當天出差補助。記賬憑證的內容及填制要求： 憑證日期：一般應按實際受理經濟業(yè)務的日期填列。 員工在外的支出盡量領取發(fā)票，不能領取發(fā)票的，必須領取收據，收據上必須有收款單位的收款印章，無印章的，必須有收款單位的電話號碼，以供公司核實。 所有報銷原則上不得跨月、跨年，跨月、跨年的單據不得報銷。無特殊情況，不得報銷出租車票。不得將同批次費用肢解申報、審批。報銷流程：：申請人填制業(yè)務費申請單→部門經理簽字→總經理批準→財務經理審核→會計賬務處理→出納支付款項、會務費由行政部根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返渝時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。由其中一人統(tǒng)一報銷。員工差旅費報銷規(guī)定： 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經理批準方可報銷），節(jié)約歸已。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予借支、報銷。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同 驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。 所附原始憑證張數，要與原始憑證相符。3）業(yè)務招待費如下：①在外面出差一般情況不允許招待費開支，特殊情況須請示總經理同意后再行開支；②來廠招待標準：業(yè)務員級招待標準30元/位，經理級招待50元/位；公司級主管領導招待標準須事先請示總經理批準確定。 費用報銷其他注意事項各項費用支出應該本著勤儉節(jié)約的原則，在部門預算控制范圍內使用。根據費用性質填寫相應單據，差旅費類填寫“差旅費報銷單”，其他填寫“費用報銷單”，須用碳素墨水和黑色簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。工會經費：是指工會依法取得并開展正?；顒铀璧馁M用（工會經費計提基數是應納稅所得額的2%，一季度交一次）。3其他費用：除以上內容外的費用。自左向右、自上而下勻稱粘貼，并稍微向右錯開，且不準超過報銷單邊緣。差旅費報銷時必須附經領導審批后的《出差申請單》；固定資產報銷必須附固定資產購買申請單、入庫單、發(fā)票；第四章 費用報銷單填寫要求及注意事項第十六條 所有報銷發(fā)票抬頭必須是公司全稱，即*******公司，納稅人識別號：9111***************,不能簡寫或有錯別字；第十七條 原始憑證不得涂抹、刮擦，發(fā)票內容應齊全：單位名稱、經濟業(yè)務內容、日期、品名、單價、數量、金額等項目據實填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符，不得涂改、挖補，包括發(fā)票密碼和獎區(qū)密碼。1能源消耗費：是指辦公場所或由公司出資租賃的員工宿舍在使用過程中產生的水費、電費和天然氣費。分公司總經理發(fā)生的費用，由財務負責人審核，交叉審批。報銷單填制應完整準確，一律用英文填寫：包括報銷事由、報銷部門/項目、報銷日期、附件頁數；報銷內容填寫應規(guī)范明了，如餐費meals，金額*，辦公用品Office Supplies(常用報銷英語附后)，金額*；大小寫金額填寫應準確一致，數字前必須加填貨幣符號（RM），貨幣符號與金額數字之間不得留有空白。其中，“TAX INVOICE”標識的發(fā)票必須有開票單位名稱、地址、電話號碼、GST號碼及我司的單位名稱和地址；“INVOICE”“CASH BILL”“BILL”標識的發(fā)票，票面金額超過500令吉（除油費等小票）務必有我司的單位名稱；餐費超過500令吉的發(fā)票務必有我司單位名稱和地址；住宿費發(fā)票不論金額大小務必有我司的單位名稱和地址。1本制度從2009年8月1日起執(zhí)行。 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。安裝售后部的工程現(xiàn)場采購報銷，應和差旅費分開報銷，工程現(xiàn)場采購報銷，應在報銷單據上注明“工程現(xiàn)場采購”,有同行員工的，應由同行員工簽字，后由安裝售后部經理審批, 安裝售后部經理審查真實性、合理性，安裝售后部經理審批后，由供應部審批，供應部依據發(fā)貨清單核對工程現(xiàn)場采購的合理性，有無重復購買和審批采購價格是否合理。會計根據內容填寫 齊全、完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款 人必須在付款憑證上簽字。安裝售后部武漢市內的因公外出，享受10元/人/餐的中午餐伙食補貼，晚餐原則上不補貼，盡量回公司食堂就餐，但在工地加晚班趕工期的除外。安裝售后部員工的差旅費借支金額超過1000元的，還須另報經理審批。出差人員填制出差申請表→部門經理簽字→總經理批準→財務經理簽字→會計處理→出納支付款項: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用網銀或支票支付，特殊情況，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案）。第一篇：費用報銷管理制度(會簽版)重慶上田生態(tài)農業(yè)開發(fā)有限公司費用報銷管理制度為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為?合理控制費用支出，特制定本制度。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部?按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。安裝售后部員工的差旅費由安裝售后部主管審批，經審批后，安裝售后部員工方可到財務借支。（武漢市外的短途出差，可享受10元/人/天的中午餐伙食補貼；武漢市內的因公外出，盡量回公司食堂就餐，不能回公司食堂就餐發(fā) 元/人/餐的中午餐伙食補貼，晚餐不補貼。 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。材料、設備采購單據的報銷，財務部門必須審核入庫單（采購清單）上載明的材料、設備的型號、數量是否和報銷的采購單據一致。 預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。1本制度由公司制定并負責解釋。取得發(fā)票時務必保證發(fā)票內容完整性，一般情況下