【正文】 15元/人/天的住宿補(bǔ)貼。由其中一人統(tǒng)一報(bào)銷。 出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地； 一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。部門經(jīng)理的借支報(bào)銷，交財(cái)務(wù)后由總經(jīng)理審批。銷售部員工的差旅費(fèi)借支由銷售部經(jīng)理審批，差旅費(fèi)借支金額超過1000元的，還須另報(bào)經(jīng)理審批。安裝售后部員工的差旅費(fèi)借支金額超過1000元的，還須另報(bào)經(jīng)理審批。采購(gòu)員的采購(gòu)款盡量做到?？顚Ｓ?，非緊急情況和特殊情況不得轉(zhuǎn)借其他員工，且限額不得超過1000元。借支、報(bào)銷的審批權(quán)限供應(yīng)部采購(gòu)員借支注明事由、所用工程，供應(yīng)部采購(gòu)員有1萬元的定額備用金，該備用金須在當(dāng)月報(bào)銷平帳。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。 其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。出差人員填制費(fèi)用報(bào)銷單→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理批準(zhǔn)→會(huì)計(jì)審核→財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷→會(huì)計(jì)賬務(wù)處理→出納結(jié)算 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等其他報(bào)銷制度及流程 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。出差人員填制出差申請(qǐng)表→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字→會(huì)計(jì)處理→出納支付款項(xiàng): 出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用網(wǎng)銀或支票支付，特殊情況，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案）。 報(bào)銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 宴請(qǐng)客戶需提前報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)銷招待費(fèi)。 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返渝時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理粘貼報(bào)銷單據(jù)并填寫費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理批準(zhǔn)→會(huì)計(jì)復(fù)核→財(cái)務(wù)經(jīng)理審批→出納處報(bào)銷。按規(guī)定的審批程序報(bào)批。費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度)?且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名及報(bào)銷時(shí)間。、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、汽車費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等。第一篇：費(fèi)用報(bào)銷管理制度(會(huì)簽版)重慶上田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為?合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。本制度適用范圍：公司全體員工。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):職 務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天30元/天部門經(jīng)理 火車硬臥150元/天 40元/天40元/天總經(jīng)理助理飛機(jī) 200元/天 50元/天50元/天副總經(jīng)理及以上 飛機(jī) 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明： 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度定額報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)，附情況說明也可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部?按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)、會(huì)務(wù)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送行政部。報(bào)銷流程：：申請(qǐng)人填制業(yè)務(wù)費(fèi)申請(qǐng)單→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→會(huì)計(jì)賬務(wù)處理→出納支付款項(xiàng)、會(huì)務(wù)費(fèi)由行政部根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：：公司財(cái)務(wù)部每周二、四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。，可隨時(shí)辦理。第二篇：費(fèi)用報(bào)銷管理制度費(fèi)用報(bào)銷管理制度版號(hào)：為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。采購(gòu)員采購(gòu)報(bào)銷期限為借支之日起7天之內(nèi)。安裝售后部員工的差旅費(fèi)由安裝售后部主管審批，經(jīng)審批后，安裝售后部員工方可到財(cái)務(wù)借支。安裝售后部員工的差旅費(fèi)報(bào)銷由安裝售后部經(jīng)理審批。銷售部員工差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷由銷售部經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)。不得將同批次費(fèi)用肢解申報(bào)、審批。 員工出差分 “長(zhǎng)途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時(shí)間在一天以上住宿在外地的為 “長(zhǎng)途”。 出差住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：一類區(qū) 50元/人/天（住宿補(bǔ)貼30元/人/天、伙食補(bǔ)貼10元/人/餐、交通補(bǔ)貼10元）二類區(qū) 90元/人/天（住宿補(bǔ)貼50元/人/天、伙食補(bǔ)貼15元/人/餐、交通補(bǔ)貼10元）二人以上的出差，則每增加1人，相應(yīng)增加20元/人/天的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼。員工出差報(bào)銷住宿補(bǔ)貼應(yīng)提供住宿費(fèi)單據(jù)，住宿費(fèi)單據(jù)是報(bào)銷住宿補(bǔ)貼的唯一憑證。由其中一人統(tǒng)一報(bào)銷；交通補(bǔ)貼是對(duì)乘坐公汽、麻木等短途交通的補(bǔ)貼，票面金額小于5元的車票，視為短途交通，不再報(bào)銷。（武漢市外的短途出差，可享受10元/人/天的中午餐伙食補(bǔ)貼；武漢市內(nèi)的因公外出，盡量回公司食堂就餐，不能回公司食堂就餐發(fā) 元/人/餐的中午餐伙食補(bǔ)貼，晚餐不補(bǔ)貼。 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：乘坐火車座票（20小時(shí)以上購(gòu)買硬臥）、輪船四等艙、乘 坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 不得為獲得較大金額的報(bào)銷而拼票、湊票。無特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。在市外出差，乘坐公交車報(bào)銷時(shí)，必須提供車票。同時(shí)，單次在5元以內(nèi)的車票不再報(bào)銷。 公關(guān)費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 員工出差返回后于5日內(nèi)報(bào)銷，不按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，每逾期一日，按報(bào)銷金額的1%支付罰款，到工資發(fā)放日時(shí)仍未報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)。 公司員工因公借款，必須