【正文】 15元/人/天的住宿補貼。由其中一人統(tǒng)一報銷。 出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地； 一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。員工差旅費報銷標準。部門經(jīng)理的借支報銷，交財務后由總經(jīng)理審批。銷售部員工的差旅費借支由銷售部經(jīng)理審批，差旅費借支金額超過1000元的，還須另報經(jīng)理審批。安裝售后部員工的差旅費借支金額超過1000元的，還須另報經(jīng)理審批。采購員的采購款盡量做到?？顚Ｓ?，非緊急情況和特殊情況不得轉借其他員工，且限額不得超過1000元。借支、報銷的審批權限供應部采購員借支注明事由、所用工程，供應部采購員有1萬元的定額備用金，該備用金須在當月報銷平帳。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。 其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。出差人員填制費用報銷單→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理批準→會計審核→財務經(jīng)理批準報銷→會計賬務處理→出納結算 招待費、培訓費、會務費等其他報銷制度及流程 費用標準 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，招待費應事前征得總經(jīng)理的同意。出差人員填制出差申請表→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理批準→財務經(jīng)理簽字→會計處理→出納支付款項: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用網(wǎng)銀或支票支付，特殊情況，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務備案）。 報銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由部門經(jīng)理批準。 宴請客戶需提前報部門經(jīng)理批準，方可報銷招待費。 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返渝時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。費用報銷的一般流程:報銷人整理粘貼報銷單據(jù)并填寫費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理批準→會計復核→財務經(jīng)理審批→出納處報銷。按規(guī)定的審批程序報批。費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度)?且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名及報銷時間。、通訊費、交通費、汽車費、辦公費、低值易耗品、業(yè)務招待費、會務費等。第一篇：費用報銷管理制度(會簽版)重慶上田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司費用報銷管理制度為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為?合理控制費用支出，特制定本制度。本制度適用范圍：公司全體員工。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。差旅費報銷制度及流程 費用標準:職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天30元/天部門經(jīng)理 火車硬臥150元/天 40元/天40元/天總經(jīng)理助理飛機 200元/天 50元/天50元/天副總經(jīng)理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷費用標準的補充說明： 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結算，原則上采用額度定額報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時，附情況說明也可按標準領取補貼。 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部?按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務部審核簽字，財務經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 培訓費、會務費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司行政部統(tǒng)一管理，各部門培訓、會務需求應及時報送行政部。報銷流程：：申請人填制業(yè)務費申請單→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理批準→財務經(jīng)理審核→會計賬務處理→出納支付款項、會務費由行政部根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：：公司財務部每周二、四為財務報銷日。，可隨時辦理。第二篇：費用報銷管理制度費用報銷管理制度版號：為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度。采購員采購報銷期限為借支之日起7天之內。安裝售后部員工的差旅費由安裝售后部主管審批，經(jīng)審批后，安裝售后部員工方可到財務借支。安裝售后部員工的差旅費報銷由安裝售后部經(jīng)理審批。銷售部員工差旅費、業(yè)務費的報銷由銷售部經(jīng)理審批后報財務。不得將同批次費用肢解申報、審批。 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上住宿在外地的為 “長途”。 出差住宿費、伙食補貼報銷標準：一類區(qū) 50元/人/天（住宿補貼30元/人/天、伙食補貼10元/人/餐、交通補貼10元）二類區(qū) 90元/人/天（住宿補貼50元/人/天、伙食補貼15元/人/餐、交通補貼10元）二人以上的出差，則每增加1人，相應增加20元/人/天的住宿費、伙食補貼。員工出差報銷住宿補貼應提供住宿費單據(jù)，住宿費單據(jù)是報銷住宿補貼的唯一憑證。由其中一人統(tǒng)一報銷；交通補貼是對乘坐公汽、麻木等短途交通的補貼，票面金額小于5元的車票，視為短途交通，不再報銷。（武漢市外的短途出差，可享受10元/人/天的中午餐伙食補貼；武漢市內的因公外出，盡量回公司食堂就餐，不能回公司食堂就餐發(fā) 元/人/餐的中午餐伙食補貼，晚餐不補貼。 員工出差交通報銷標準：乘坐火車座票（20小時以上購買硬臥）、輪船四等艙、乘 坐飛機需報總經(jīng)理批準。 不得為獲得較大金額的報銷而拼票、湊票。無特殊情況，不得報銷出租車票。在市外出差，乘坐公交車報銷時，必須提供車票。同時，單次在5元以內的車票不再報銷。 公關費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。 員工出差返回后于5日內報銷，不按規(guī)定時間報銷的，每逾期一日，按報銷金額的1%支付罰款，到工資發(fā)放日時仍未報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費。 公司員工因公借款，必須