某公司費用報銷管理制度(編輯修改稿)
2024-09-01 08:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，經(jīng)財務(wù)部總監(jiān)簽字確認后，方可借支現(xiàn)金。 出差報銷審批程序 出差員工須自行分類粘貼發(fā)票，準確計算發(fā)票金額，按差旅費報銷單格式填寫，并在出差人欄簽字后，交本部門總監(jiān)審查，部門總監(jiān)審查后，在部門主管欄確認簽字。 出差員工須先將已由部門總監(jiān)審批的差旅費報銷單在每月20日前送交財務(wù)部審核，財務(wù)部根據(jù)差旅費費用標準檢查單據(jù)是否遵照公司制度執(zhí)行，檢查無誤后在復(fù)核欄簽字。 財務(wù)部審查所有報銷憑證完畢，送交財務(wù)部審核，財務(wù)審核簽字后統(tǒng)一交至總經(jīng)理處，于每月25日前統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)。 財務(wù)部于每月一次統(tǒng)一辦理差旅費報銷，出差員工必須在這個工作日內(nèi)報銷并結(jié)清借支款項（如有）。 二、 招待費報銷標準 . 招待費標準 職務(wù)序列 招待（每次限額） 總監(jiān) 500 普通員工（含部門下屬組的組長/經(jīng)理） 300 報銷審批程序 報銷人必須獲取正式的餐飲服務(wù)業(yè)發(fā)票, 按費用報銷單格式正確填寫，并在報銷人欄簽字。 員工報銷時，應(yīng)提供業(yè)務(wù)招待明細單，否則財務(wù)不予受理。 財務(wù)部根據(jù)公司費用支出標準審查、復(fù)核單據(jù)。 財務(wù)部審查所有報銷憑證完畢，送交總經(jīng)理審批，并于每月報銷日統(tǒng)一報銷。 業(yè)務(wù)招待費報銷只適合組長/經(jīng)理/總監(jiān)級以上或商務(wù)人員。 業(yè)務(wù)招待費和交際應(yīng)酬費的支出適用于公司的真正客戶，僅發(fā)生在公司內(nèi)部的交際應(yīng)酬費（如：團隊建設(shè)費）不得報銷，團建費用采取按月定額方式執(zhí)行，由總經(jīng)理授權(quán)。 員工應(yīng)當(dāng)事先向總監(jiān)發(fā)郵件告知并申請該業(yè)務(wù)招待，告知何事、在何地（含場所聯(lián)系方式）、宴請何單位何人，如有緊急情況無法事先發(fā)郵件，應(yīng)當(dāng)盡快補發(fā)郵件，此郵件同時抄送財務(wù)經(jīng)理（財務(wù)復(fù)核人員）和財務(wù)總監(jiān)。 報銷單后應(yīng)附上
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