某公司費用報銷管理制度-預覽頁
【正文】 能當天來回的,應回駐地辦事處住宿. （如會議或培訓班），出差人員按實際支出報銷差旅費。 ，由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用，或由于員工本人的原因導致發(fā)生的額外費用（如退票費、改簽費等），一律由該員工本人承擔。省內出差每人每次最高借支金額不等超過壹仟元，省外出差每人每次最高借支金額不得超過叁仟元。 財務部審查所有報銷憑證完畢，送交財務部審核，財務審核簽字后統(tǒng)一交至總經理處，于每月25日前統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)。 財務部根據公司費用支出標準審查、復核單據。 員工應當事先向總監(jiān)發(fā)郵件告知并申請該業(yè)務招待，告知何事、在何地（含場所聯(lián)系方式）、宴請何單位何人，如有緊急情況無法事先發(fā)郵件，應當盡快補發(fā)郵件，此郵件同時抄送財務經理（財務復核人員）和財務總監(jiān)。 各業(yè)務部門的應酬費用實行總監(jiān)負責制，即業(yè)務總監(jiān)對所負責部門的所有業(yè)務招待費的審批和報銷負責，作為其業(yè)務考核的指標之一。同一天發(fā)生的20：30（或節(jié)假日）以后的交通費與誤餐補貼應填寫在同一支付憑單中。 四、 其它報銷規(guī)定 號編 項目 附件 批準人 說明 1 必須用現金交納的銀行手續(xù)費 銀行手續(xù)費交費憑據 財務發(fā)生的銀行手續(xù)費由財務經理批準 財務發(fā)生的銀行手續(xù)費,需注明發(fā)生的原因 2 員工入職體檢費 正式發(fā)票 報銷由人力資源總監(jiān)和副總批準 北京地區(qū)為人事部指定醫(yī)院 3 政府規(guī)費 正式發(fā)票 報銷由財務總監(jiān)批準（≤1000元事后批準；1000元需事先申請） 稅務所，工商局等政府部門要求必須交納的費用，如：年檢費等。如退件需重新填寫報銷單，原報銷單附在新填寫報銷單后面。 注1：批準人不得批準本身參與的報銷。 7 /
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1