【文章內容簡介】 不探親，經總監(jiān)同意并報公司分管經理批準，家屬可到現場探親，公司只報銷武漢至現場一人次往返路費無交通補助。家屬在項目監(jiān)理部探親住宿時間不超過15天；在項目監(jiān)理部以外的住宿費自理。第四十八條 沒有配備交通車的外地項目監(jiān)理部，需要配備自行車的，經公司同意給予配置。員工交通補貼按每月憑票限50元報銷，不再報銷其他交通費用。為保證工作聯系發(fā)生的交通費按不超過300元對項目監(jiān)理部憑票報銷，由總監(jiān)控制使用，不再報銷其他交通費。配備交通車的項目監(jiān)理部應加強交通車的管理和使用，不再報銷項目部交通費。第四十九條 %以上的，每月發(fā)放交通補貼150元（憑票）。第五十條 為保證工作聯系發(fā)生的交通費，武漢地區(qū)項目部按不超過200元對項目監(jiān)理部包干（憑票），由總監(jiān)控制使用，不再報銷其他交通費。第五十一條 公司總部員工因公辦事的，可向公司申請派車。公司派車實行“遠程優(yōu)先、急事優(yōu)先、營銷優(yōu)先”原則，提前申請，統(tǒng)一安排。公司無車時，距離10公里以內應乘坐公共汽車，10公里以外憑派車主管人員簽署的證明可以乘坐和報銷出租車費；費用實行一事一報，實報實銷；未經簽署的不得報銷。第五十二條 公司員工在出差期間需兼辦私事的，事前應征得總經理或總經理授權的副總經理同意。因辦私事多開銷的費用由出差人自己承擔；延長時間不超過2天。第五十三條 每年6月26日至9月25日對項目監(jiān)理部人員按出勤天數發(fā)放降溫費，發(fā)放標準為8 元/天。專職資料員與廚師無降溫費。六、通訊設施與通訊費用第五十四條 通迅費報銷按崗位設制限額，采用實名制，一人一機一號。具體按照通訊報銷限額，根據每月通訊話費單據、按一個季度據實累計結算報銷。不含聘用合同中已明確不報通訊費的人員。通訊費報銷單據必須為通訊公司打印含話費明細單的發(fā)票，發(fā)票張數齊全，單據不全的只能按打印票據月數計算報銷。如因崗位調動不能打印出當月話費發(fā)票，當月話費可憑預存單據報銷，但不能以話費單余額報銷。第五十五條 各崗位報銷限額標準如下： 部門 崗位 金額 備注管理崗位 總經理、副總經理 每季1500元總（副總）工程師、總經濟師、營銷部門負責人、分公司經理 每季1200元 部門負責人、分公司副經理、營銷經理 每季900元部門主管、營銷助理 每季600元其他管理人員、司機 每季450元外地項目監(jiān)理部 總監(jiān)、獨立總監(jiān)代表 每季900元 現場固定電話月使用費控制在250元以內（含網費）非獨立總監(jiān)代表 每季600元監(jiān)理人員、司機 每季300元內業(yè)及文檔管理人員 每季240元武漢地區(qū)項目監(jiān)理部 總監(jiān)、及獨立總監(jiān)代表 每季600元 武漢工地原則上不再設現場固定電話。非獨立總監(jiān)代表 每季450元監(jiān)理人員 每季240元第五十六條 所有報銷通訊話費的電話號碼（含變更號碼）須及時遞交所在部門登記存鑒，各部門匯總報公司計劃控制部。各部門按季填寫通訊話費報銷匯總表（附表三），按季度集中報銷。所有報銷電話費的電話必須堅持每日正常開機。所有職務崗位、司機：7：0023：00 其他崗位：8：0022：00 沒有正當理由，不能正常開機通訊者經部門領導確認，取消報銷資格。公司將對相關崗位實施不定期監(jiān)察考核。七、項目部營銷費用報銷規(guī)定第五十七條 項目部營銷費用包括：宴請客人（含工作餐）、食品、煙酒、紀念品、外出考察等。項目部營銷費用的開支必須貫徹“勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費”的原則。公司年度的招待費用要控制在年度預算范圍內。業(yè)務招待費須采取“一事一報”的方式。第五十八條 公司需要的紀念品、禮品統(tǒng)一由辦公室負責定制、購買，嚴格按照規(guī)定領取、使用。公司營銷部可自主決定一些必要的應酬，但單次招待費支出在1000元以上的，必須事先向總經理報告。第五十九條 項目部的營銷費用由項目總監(jiān)在公司下達的營銷費用額度內靈活安排使用，但超出控制額度范圍或者每月累計發(fā)生額1000元或以上的，應事先請示公司總經理或授權的相關領導。各項目監(jiān)理部不得以各種名目私自聚餐，此類票據財務有權退回，其費用從項目部每月生活津貼中攤銷或由責任人承擔。第六十條 所有允許報銷的項目部營銷費用，必須有稅務部門的正式發(fā)票，先由經手人簽名，注明用途后，按規(guī)定審批程序方能報銷。八、分公司財務管理辦法 第六十一條 分公司（含事業(yè)部）財務由公司統(tǒng)一管理不實行獨立核算，執(zhí)行備用金報銷制度。分公司在進行重大財務支出事項決定前，應向公司匯報，并取得公司總經理同意。第六十二條 分公司人員的工資收入按公司薪酬管理制度由公司確定，工資全部由公司財務部每月統(tǒng)一發(fā)放。第六十三條 分公司的財務報銷流程參照本執(zhí)行，分公司兼職財務人員人選必須報公司財務部審核批準，分公司負責人及兼職財務人員必須對公司的資金安全負責。第六十四條 分公司的工資、招待費額度將根據公司年終對分公司績效考核決定，超額使用部分將不予報銷。九、附 則第六十五條 從2009年9月26日起執(zhí)行，公司原有規(guī)定和辦法與本辦法相抵觸的，以本辦法為準。第六十六條 本辦法由財務部負責解釋。附表一：費用統(tǒng)計表項目名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 一 收費額二 人工費現場發(fā)放工資加班補貼三 差旅費伙食費交通費出差補助四 項目經費辦公費生活設施電話費房屋租賃費水電費試驗設施費五 汽車使用費油料保險養(yǎng)路費、路橋費修理費六 招待費七 其它合計:項目部備用余額附表二：項目部補助發(fā)放匯總表年 月 日~ 年 月 日 單位：元序號 姓名 出勤天數 加班費 地區(qū) 補助 出差 補助 實發(fā) 金額 簽名、合計批準： 審核： 制表： 附表三：威仕監(jiān)理通訊費報銷匯總表報銷部年 季度序號 姓名 號碼 通訊費話費單金額（季度）實報金額 簽名 月 月 月 總計合計批準： 審核： 門負責人： 制表：規(guī)定報銷額 項目總監(jiān)：：項目總監(jiān)或部 門第二篇：公司費用報銷制度公司費用報銷制度為了加強公司成本管理，減少不必要的開支，實現公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則。公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù)，將會給公司帶來很大的隱患。同時，員工也不能因辦私事而巧立名目，以欺詐的手段達到報銷因私費用的目的。一、憑有效票據報銷有效票據主要指內容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據是指在收據上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務局購入的收據。發(fā)票與收據主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機構在取得營業(yè)收入時開具的，以此確認收入實現，而收據僅作為款項往來收訖一種證明，不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數量、單價等詳盡信息）。二、填制報銷單填制時應先將票據按費用性質進行歸類，如：招待費、交通費、辦公用品費、燃油費等；不同類別的票據應分開填制‘報銷單’，并詳細填寫‘報銷內容’。比如填報招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數、時間、地點；報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據背面注明始發(fā)、到達地點；在‘用途說明’欄填寫費用發(fā)生的時間，原因，地點等；‘單據張數’欄填寫所附單據，在‘合計人民幣’欄正確填大寫，從1至10的數字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要說明時可填在‘說明’欄，最后在‘經辦人’欄中簽名。參照如下：報銷單制完后，將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。三、報銷內容規(guī)定報銷時在單據報銷封面上必