【正文】 負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)及價(jià)值較高的低值易耗品的詢價(jià)與采購。項(xiàng)目部報(bào)銷所購辦公用品要求詳見第十四條。公司應(yīng)為此創(chuàng)造必要的生活條件和環(huán)境，保證現(xiàn)場員工生活的安全、衛(wèi)生和方便。居住地房租以及房租中未含的衛(wèi)生費(fèi)、收視費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)由公司支付。項(xiàng)目進(jìn)行過程中需要添置生活設(shè)施時(shí)，應(yīng)事先報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，屬于固定資產(chǎn)購置的應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。其中雨衣、雨鞋、勞保鞋三項(xiàng)必須配備；員工不購買影響工作的，總監(jiān)有權(quán)代替其購買并通知公司從其工資中扣回補(bǔ)貼。公司今后不再另行報(bào)銷現(xiàn)場生活性日常開支，如食堂的各項(xiàng)支出、煤氣、共同使用的生活用品、節(jié)假日會餐等。第三十七條 現(xiàn)場生活津貼按考勤天數(shù)計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)如下： 開伙 不開伙 開伙 不開伙 14元 18元 6元 8元注：現(xiàn)場生活津貼以考勤為基礎(chǔ)計(jì)算，在造表時(shí)按附表二的要求并入出差補(bǔ)助項(xiàng)。經(jīng)公司批準(zhǔn)單獨(dú)在外租房和就餐的按批準(zhǔn)意見計(jì)算和發(fā)放生活津貼；未經(jīng)批準(zhǔn)且不在項(xiàng)目部集中就餐的不計(jì)算和發(fā)放生活津貼。五、差旅及交通費(fèi)用第四十條 員工上下班、因公出差、外出辦事、享受規(guī)定的假期等，公司和項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)提供交通條件、報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用或給予交通補(bǔ)貼。其他出差住宿限額標(biāo)準(zhǔn)為： 住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（元/人?天）一般地區(qū) 特區(qū) 120 150 公司人員住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。因各種原因確實(shí)需要乘坐飛機(jī)的或火車軟臥，需事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。第四十五條 員工因公離開武漢常駐現(xiàn)場或臨時(shí)到常駐地以外地方工作，均為出差。第四十六條 員工往返出發(fā)地、目的地與車站（機(jī)場）之間的交通費(fèi)憑票報(bào)銷。員工到其他地方休假僅限其戶口所在地，往返路費(fèi)按不超過往返武漢費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)；對非規(guī)定往返地的路費(fèi)不予報(bào)銷。員工交通補(bǔ)貼按每月憑票限50元報(bào)銷，不再報(bào)銷其他交通費(fèi)用。公司無車時(shí)，距離10公里以內(nèi)應(yīng)乘坐公共汽車，10公里以外憑派車主管人員簽署的證明可以乘坐和報(bào)銷出租車費(fèi)；費(fèi)用實(shí)行一事一報(bào)，實(shí)報(bào)實(shí)銷；未經(jīng)簽署的不得報(bào)銷。專職資料員與廚師無降溫費(fèi)。通訊費(fèi)報(bào)銷單據(jù)必須為通訊公司打印含話費(fèi)明細(xì)單的發(fā)票，發(fā)票張數(shù)齊全，單據(jù)不全的只能按打印票據(jù)月數(shù)計(jì)算報(bào)銷。各部門按季填寫通訊話費(fèi)報(bào)銷匯總表（附表三），按季度集中報(bào)銷。七、項(xiàng)目部營銷費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第五十七條 項(xiàng)目部營銷費(fèi)用包括：宴請客人（含工作餐）、食品、煙酒、紀(jì)念品、外出考察等。第五十八條 公司需要的紀(jì)念品、禮品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)定制、購買，嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、使用。第六十條 所有允許報(bào)銷的項(xiàng)目部營銷費(fèi)用，必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)手人簽名，注明用途后，按規(guī)定審批程序方能報(bào)銷。第六十三條 分公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程參照本執(zhí)行，分公司兼職財(cái)務(wù)人員人選必須報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)人及兼職財(cái)務(wù)人員必須對公司的資金安全負(fù)責(zé)。附表一：費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 一 收費(fèi)額二 人工費(fèi)現(xiàn)場發(fā)放工資加班補(bǔ)貼三 差旅費(fèi)伙食費(fèi)交通費(fèi)出差補(bǔ)助四 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)生活設(shè)施電話費(fèi)房屋租賃費(fèi)水電費(fèi)試驗(yàn)設(shè)施費(fèi)五 汽車使用費(fèi)油料保險(xiǎn)養(yǎng)路費(fèi)、路橋費(fèi)修理費(fèi)六 招待費(fèi)七 其它合計(jì):項(xiàng)目部備用余額附表二：項(xiàng)目部補(bǔ)助發(fā)放匯總表年 月 日~ 年 月 日 單位：元序號 姓名 出勤天數(shù) 加班費(fèi) 地區(qū) 補(bǔ)助 出差 補(bǔ)助 實(shí)發(fā) 金額 簽名、合計(jì)批準(zhǔn)： 審核： 制表： 附表三：威仕監(jiān)理通訊費(fèi)報(bào)銷匯總表報(bào)銷部年 季度序號 姓名 號碼 通訊費(fèi)話費(fèi)單金額（季度）實(shí)報(bào)金額 簽名 月 月 月 總計(jì)合計(jì)批準(zhǔn)： 審核： 門負(fù)責(zé)人： 制表：規(guī)定報(bào)銷額 項(xiàng)目總監(jiān)：：項(xiàng)目總監(jiān)或部 門第二篇：公司費(fèi)用報(bào)銷制度公司費(fèi)用報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司成本管理，減少不必要的開支，實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化，公司費(fèi)用開支必須遵循‘費(fèi)用與收入比’、‘計(jì)劃總額控制’、‘先申報(bào)、審批，后支出、報(bào)銷’的原則。一、憑有效票據(jù)報(bào)銷有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。在發(fā)生費(fèi)用支出時(shí)應(yīng)主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報(bào)銷時(shí)須附上銷售清單，清單應(yīng)列明購入商品時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等詳盡信息）。參照如下：報(bào)銷單制完后，將發(fā)票整齊有序的張貼于報(bào)銷單后。3）、差旅費(fèi)連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款，借款必須提前一天通知財(cái)務(wù)用款金額，否則不予支付。出差人員的住宿費(fèi)、往返車票、伙食補(bǔ)助費(fèi)、出差市內(nèi)交通費(fèi)按級別核定，超支部分自負(fù)。若繞道車、船費(fèi)超出出差直線車、船費(fèi)票價(jià)的，按出差直線車、船費(fèi)票價(jià)計(jì)發(fā)，超出的部分個(gè)人自理；若繞道車、船費(fèi)少于出差直線車、船費(fèi)票價(jià)的，應(yīng)憑車船票按實(shí)報(bào)銷。（4）、一般人員臨時(shí)出差享有伙食補(bǔ)助費(fèi)，但對于已享有住外補(bǔ)貼的人員不再重復(fù)計(jì)算出差補(bǔ)貼，如外檢人員。各種車輛保險(xiǎn)費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險(xiǎn)公司投保。（5）、市內(nèi)交通費(fèi)（1）、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，方可報(bào)銷。五、報(bào)銷流程1)、報(bào)銷流程報(bào)銷人在制定完成‘報(bào)銷單’后，先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批，確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實(shí)性，并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批，之后交于財(cái)務(wù)部會計(jì)，由其對票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性作出判斷，交由出納付款。2）、本制度自頒布之日起生效第三篇：公司費(fèi)用報(bào)銷制度公司費(fèi)用報(bào)銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷（主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷）以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷（主要包括行政管理費(fèi)用購買辦公用品及其他用品等）。每月24日前，財(cái)務(wù)部門處理各部門整理的報(bào)銷單據(jù)。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。4）如有個(gè)人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批；粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。再把憑證交由會計(jì)做賬。第四篇：公司費(fèi)用報(bào)銷制度公司費(fèi)用報(bào)銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷（主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷）以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷（主要包括行政管理費(fèi)用等）。4）如有個(gè)人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相應(yīng)人員的審批；類粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報(bào)銷餐費(fèi)的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí)，配合報(bào)銷時(shí)須與出差行程保持一致（粘貼時(shí)需緊附于當(dāng)天車票后面）。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。財(cái)務(wù)人員付款時(shí)須掌握好審批權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。七、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的其他有關(guān)規(guī)定辦理