公司財務費用報銷制度-預覽頁
【正文】 本公司的具體情況制定本規(guī)定。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上 班之日起5天內報銷。車間倉庫配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節(jié)，又不積壓。機配料在領用時各車間要實行以舊換新。原材料出庫：車間原料倉庫根據生產計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領料單發(fā)料。各車間應嚴把好質量關，提高合格率。公司規(guī)定由成品倉統(tǒng)一向外發(fā)貨。：a)填報單位；b)時間；c)貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規(guī)格、型號；d)計量單位、數量（上期結存、本期入庫、本期出庫、期末結存）、單價、金額； e)合計數量、金額；f)制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g)每月上報統(tǒng)計、財務負責人、總經理各一份。，寫出原因。第三條本制度使用公司全體員工。（四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷賬；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷賬手續(xù)。第三部分日常費用報銷制度及流程第六條日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費等。（四）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。(1)員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經辦公室車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；（2）市內因公公交車車費應保存相應車票報銷。公司辦公室每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際采購時填寫購置申請單按資產管理辦法規(guī)定報批。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。第四部分工薪福利支出制度第十二條工資支付流程：每月25日由財務部將本月經公司總經理、董事長審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款等信息）轉交財務部，財務部根據審批后的工資標準予以發(fā)放。第十六條款項支付的流程根據規(guī)定填寫用款申請并提供所需手續(xù)→部門經理簽字→財務部門復核→總經理審批→董事長審批→到出納處結算。第十九條借支及其他業(yè)務的不受以上時間限制，可隨時辦理第七部分財務管理制度第二十條原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。，必須有手續(xù)完備的驗收證明。，必須附在記賬憑證上。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章。、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或從新補正。：應按有關規(guī)定設置。，必須附有內容完備的原始憑證。第四篇：公司財務費用報銷制度公司財務費用報銷制度為加強公司財務管理，合理控制公司經營費用，結合本公司實際經營情況，特制定本費用報銷制度。，報銷內容應符合公司報銷范圍并取得合法有效的憑據，否則不予報銷。報銷填寫“費用報銷單”時必須寫明招待事由。第五篇：公司財務費用報銷制度公司財務費用報銷制度為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂制度。如有特殊著急款項待支付，請將總經理批復郵件抄送財務部相關負責人。零星的小額度的物件如未能取得發(fā)票的，請對方出具收據聯，并附帶物品清單（標注單價，數量，總金額）。第七條：關于借款單的審批制度。（財務將與借款單核對金額，多退少補）特別提示：財務部將會重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查
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