公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 本公司的具體情況制定本規(guī)定。借款不得超過(guò)7天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上 班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。車間倉(cāng)庫(kù)配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲(chǔ)備定額和消耗定額，力求科學(xué)合理，即不脫節(jié)，又不積壓。機(jī)配料在領(lǐng)用時(shí)各車間要實(shí)行以舊換新。原材料出庫(kù)：車間原料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單由車間主任計(jì)算配料而開(kāi)具的當(dāng)天限額領(lǐng)料單發(fā)料。各車間應(yīng)嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)，提高合格率。公司規(guī)定由成品倉(cāng)統(tǒng)一向外發(fā)貨。：a)填報(bào)單位；b)時(shí)間；c)貨號(hào)、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規(guī)格、型號(hào)；d)計(jì)量單位、數(shù)量（上期結(jié)存、本期入庫(kù)、本期出庫(kù)、期末結(jié)存）、單價(jià)、金額； e)合計(jì)數(shù)量、金額；f)制表（倉(cāng)庫(kù)主管）人簽名、車間主任簽名；g)每月上報(bào)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。，寫出原因。第三條本制度使用公司全體員工。（四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第六條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。（四）報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒(méi)有車的情況下經(jīng)辦公室車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；（2）市內(nèi)因公公交車車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。公司辦公室每季度根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算，實(shí)際采購(gòu)時(shí)填寫購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)?。第四部分工薪福利支出制度第十二條工資支付流程：每月25日由財(cái)務(wù)部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的工資標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)放。第十六條款項(xiàng)支付的流程根據(jù)規(guī)定填寫用款申請(qǐng)并提供所需手續(xù)→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長(zhǎng)審批→到出納處結(jié)算。第十九條借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理第七部分財(cái)務(wù)管理制度第二十條原始憑證的審核各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。，必須附在記賬憑證上。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽章。、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或從新補(bǔ)正。：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。第四篇：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，結(jié)合本公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，特制定本費(fèi)用報(bào)銷制度。，報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合公司報(bào)銷范圍并取得合法有效的憑據(jù)，否則不予報(bào)銷。報(bào)銷填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)必須寫明招待事由。第五篇：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度為了嚴(yán)格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)，特制訂制度。如有特殊著急款項(xiàng)待支付，請(qǐng)將總經(jīng)理批復(fù)郵件抄送財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人。零星的小額度的物件如未能取得發(fā)票的，請(qǐng)對(duì)方出具收據(jù)聯(lián)，并附帶物品清單（標(biāo)注單價(jià)，數(shù)量，總金額）。第七條：關(guān)于借款單的審批制度。（財(cái)務(wù)將與借款單核對(duì)金額，多退少補(bǔ)）特別提示：財(cái)務(wù)部將會(huì)重點(diǎn)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查，對(duì)費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核稽查
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