公司財務費用報銷制度-wenkub
2024-10-25 06 本頁面
【正文】 序，提高財務管理水平，合理控制費用支出，根據(jù)相關法律法規(guī)，現(xiàn)結合公司具體情況，特制定本制度。發(fā)貨清單填寫要素：收貨單位；出庫日期；貨號；d)名稱及規(guī)格；g)數(shù)量單價金額、合計金額；h)備注為合同號碼；j)制單人、送貨人簽名；k)發(fā)貨簽名。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯(lián)、查對聯(lián)和收發(fā)清單及時上交財務部。各倉庫要將每天開的入庫單、領料單的記帳聯(lián)上交財務部。某些常用零星配件、低值易耗品由倉庫領發(fā)。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉入倉庫保管。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。借款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經(jīng)部門主管初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。四、本辦法由財務部制定并負責解釋。1．3因公報銷出租車的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。費用報銷單的金額、用途要和票據(jù)保持一致，如有特殊情況應單獨貼條備注。一、費用審批及流程各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員審核，報總經(jīng)理批準后，按以下具體費用的借支流程辦理：填寫相關票據(jù)部門負責人簽字董事長簽字到財務部領取。各部門負責人在上周五前須向財務部報下周的費用總額，以作準備。公司業(yè)務費用報銷制度1．1人員因公接待外單位人員，需要宴請的，須事先取得部門經(jīng)理的同意方可報銷，部門經(jīng)理應取得總經(jīng)理的同意。1．4業(yè)務部門發(fā)生的項目費用要注明項目名稱。五、本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。徐州寶利華電力設備有限公司2014年5月9日倉庫管理制度生產(chǎn)部負責對車間倉庫人事進行管理，財務部門對倉庫進行業(yè)務監(jiān)督、指導。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。原材料入庫單填寫要素：送貨單位；入庫日期；貨號；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計量；數(shù)量、單價、金額、合計金額；備注為計量換算情況；送貨人簽名；驗收人，使用者及倉管管理人員簽字。半成品、產(chǎn)成品倉入庫前需要質量檢驗員出具質量檢驗報告一并入庫。發(fā)貨出庫根據(jù)銷售部開具的發(fā)貨通知單準備發(fā)貨。、倉庫聯(lián)和相應的發(fā)貨通知單一并上交財務部；，每月2日前必須做好材料、產(chǎn)量月報表。：件件過數(shù)，全部徹底。第二條本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況，財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷的借款流程及各項支出的財務報銷制度。（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。（二）審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務總監(jiān)復核→總經(jīng)理審批→董事長審批（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。（三）費用報銷的審批流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或入庫單→部門經(jīng)理簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處報銷。第九條 交通費報銷制度（一）費用標準。（二）報銷流程。：財務部按月根據(jù)辦公室提供的各部門領用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。（二）報銷流程：由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般
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