公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度-wenkub
2024-10-25 06 本頁(yè)面
【正文】 序，提高財(cái)務(wù)管理水平，合理控制費(fèi)用支出，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。發(fā)貨清單填寫(xiě)要素：收貨單位；出庫(kù)日期；貨號(hào)；d)名稱及規(guī)格；g)數(shù)量單價(jià)金額、合計(jì)金額；h)備注為合同號(hào)碼；j)制單人、送貨人簽名；k)發(fā)貨簽名。并將外加工出庫(kù)單、入庫(kù)單的記帳聯(lián)、查對(duì)聯(lián)和收發(fā)清單及時(shí)上交財(cái)務(wù)部。各倉(cāng)庫(kù)要將每天開(kāi)的入庫(kù)單、領(lǐng)料單的記帳聯(lián)上交財(cái)務(wù)部。某些常用零星配件、低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)發(fā)。各種原材料、外購(gòu)半成品、模具料、機(jī)耗料、工具、易耗品轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)保管。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。借款審批手續(xù)（一）請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”經(jīng)部門主管初審簽字；（二）請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。四、本辦法由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。1．3因公報(bào)銷出租車的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。費(fèi)用報(bào)銷單的金額、用途要和票據(jù)保持一致，如有特殊情況應(yīng)單獨(dú)貼條備注。一、費(fèi)用審批及流程各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按以下具體費(fèi)用的借支流程辦理：填寫(xiě)相關(guān)票據(jù)部門負(fù)責(zé)人簽字董事長(zhǎng)簽字到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。各部門負(fù)責(zé)人在上周五前須向財(cái)務(wù)部報(bào)下周的費(fèi)用總額，以作準(zhǔn)備。公司業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度1．1人員因公接待外單位人員，需要宴請(qǐng)的，須事先取得部門經(jīng)理的同意方可報(bào)銷，部門經(jīng)理應(yīng)取得總經(jīng)理的同意。1．4業(yè)務(wù)部門發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用要注明項(xiàng)目名稱。五、本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。徐州寶利華電力設(shè)備有限公司2014年5月9日倉(cāng)庫(kù)管理制度生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間倉(cāng)庫(kù)人事進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部門對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時(shí)退還廠家并開(kāi)具出庫(kù)單。原材料入庫(kù)單填寫(xiě)要素：送貨單位；入庫(kù)日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計(jì)量；數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額；備注為計(jì)量換算情況；送貨人簽名；驗(yàn)收人，使用者及倉(cāng)管管理人員簽字。半成品、產(chǎn)成品倉(cāng)入庫(kù)前需要質(zhì)量檢驗(yàn)員出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一并入庫(kù)。發(fā)貨出庫(kù)根據(jù)銷售部開(kāi)具的發(fā)貨通知單準(zhǔn)備發(fā)貨。、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和相應(yīng)的發(fā)貨通知單一并上交財(cái)務(wù)部；，每月2日前必須做好材料、產(chǎn)量月報(bào)表。：件件過(guò)數(shù)，全部徹底。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，以下分別說(shuō)明報(bào)銷的借款流程及各項(xiàng)支出的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。（三）各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。（二）審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長(zhǎng)審批（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。（三）費(fèi)用報(bào)銷的審批流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或入庫(kù)單→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長(zhǎng)審批→到出納處報(bào)銷。第九條 交通費(fèi)報(bào)銷制度（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。（二）報(bào)銷流程。：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)辦公室提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。（二）報(bào)銷流程：由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般
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