公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度-文庫(kù)吧
2024-10-25 06:49 本頁(yè)面
【正文】 、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、處置（先報(bào)批）。某些常用零星配件、低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)發(fā)。原材料入庫(kù)單填寫(xiě)要素：送貨單位；入庫(kù)日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計(jì)量；數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額；備注為計(jì)量換算情況；送貨人簽名；驗(yàn)收人，使用者及倉(cāng)管管理人員簽字。原材料出庫(kù)：車(chē)間原料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單由車(chē)間主任計(jì)算配料而開(kāi)具的當(dāng)天限額領(lǐng)料單發(fā)料。車(chē)間領(lǐng)料單填寫(xiě)要素：倉(cāng)庫(kù)要建立材料明細(xì)帳，統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細(xì)帳，按照入庫(kù)單、領(lǐng)料單及時(shí)登記，做到日清月結(jié)。各倉(cāng)庫(kù)要將每天開(kāi)的入庫(kù)單、領(lǐng)料單的記帳聯(lián)上交財(cái)務(wù)部。半成品、產(chǎn)成品倉(cāng)入庫(kù)前需要質(zhì)量檢驗(yàn)員出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一并入庫(kù)。各車(chē)間應(yīng)嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)，提高合格率。成品入庫(kù)單填寫(xiě)要素：入庫(kù)日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；數(shù)量；備注為計(jì)量換算情況；生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)；外加工由相應(yīng)的車(chē)間倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單，回來(lái)時(shí)質(zhì)檢、驗(yàn)收、包裝完畢后開(kāi)具入庫(kù)單交成品倉(cāng)（綜合倉(cāng)）。并將外加工出庫(kù)單、入庫(kù)單的記帳聯(lián)、查對(duì)聯(lián)和收發(fā)清單及時(shí)上交財(cái)務(wù)部。發(fā)貨出庫(kù)根據(jù)銷(xiāo)售部開(kāi)具的發(fā)貨通知單準(zhǔn)備發(fā)貨。公司規(guī)定由成品倉(cāng)統(tǒng)一向外發(fā)貨。并開(kāi)具發(fā)貨清單。發(fā)貨清單填寫(xiě)要素：收貨單位；出庫(kù)日期；貨號(hào)；d)名稱及規(guī)格；g)數(shù)量單價(jià)金額、合計(jì)金額；h)備注為合同號(hào)碼；j)制單人、送貨人簽名；k)發(fā)貨簽名。、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和相應(yīng)的發(fā)貨通知單一并上交財(cái)務(wù)部；，每月2日前必須做好材料、產(chǎn)量月報(bào)表。：a)填報(bào)單位；b)時(shí)間；c)貨號(hào)、品名（分材料、半成品、成品三大類(lèi)）、規(guī)格、型號(hào)；d)計(jì)量單位、數(shù)量（上期結(jié)存、本期入庫(kù)、本期出庫(kù)、期末結(jié)存）、單價(jià)、金額； e)合計(jì)數(shù)量、金額；f)制表（倉(cāng)庫(kù)主管）人簽名、車(chē)間主任簽名；g)每月上報(bào)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。：。：件件過(guò)數(shù)，全部徹底。，寫(xiě)出原因。、車(chē)間主任簽字后報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。6相關(guān)記錄入庫(kù)單出庫(kù)單領(lǐng)料單外加工收發(fā)清單發(fā)貨成品出運(yùn)通知單材料、半成品、成品月報(bào)表第三篇：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度河南鴻杰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及管理制度第一部分總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為，統(tǒng)一各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)程序，提高財(cái)務(wù)管理水平，合理控制費(fèi)用支出，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)的借款流程及各項(xiàng)支出的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。第三條本制度使用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定（一）員工因公借款：借款人員憑審批后的《借款條》按批準(zhǔn)額度辦理借款，辦理完畢5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)。（二）其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。（三）各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。（四）借款銷(xiāo)賬規(guī)定：（1）借款銷(xiāo)賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)賬；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)賬手續(xù)。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第五
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