公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度(更新版)
【正文】 第一條：費(fèi)用審批及報(bào)銷(xiāo)流程：各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，必須報(bào)部門(mén)經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后，報(bào)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)，方可報(bào)銷(xiāo)。：必須與原始憑證相符。、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。需入庫(kù)的物資，必須填寫(xiě)出入庫(kù)驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)額并簽章。第十七條款項(xiàng)金額較大的需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。第十一條業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他報(bào)銷(xiāo)制度（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。（二）審批及報(bào)銷(xiāo)流程參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程辦理。第七條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定（一）報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票上面須有日期、單位、經(jīng)辦人簽名。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定（一）員工因公借款：借款人員憑審批后的《借款條》按批準(zhǔn)額度辦理借款，辦理完畢5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)。：。成品入庫(kù)單填寫(xiě)要素：入庫(kù)日期；貨號(hào)；名稱(chēng)及規(guī)格；數(shù)量；備注為計(jì)量換算情況；生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)；外加工由相應(yīng)的車(chē)間倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單，回來(lái)時(shí)質(zhì)檢、驗(yàn)收、包裝完畢后開(kāi)具入庫(kù)單交成品倉(cāng)（綜合倉(cāng)）。舊件由倉(cāng)庫(kù)回收、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、處置（先報(bào)批）。報(bào)銷(xiāo)管理程序（一）請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報(bào)銷(xiāo)時(shí)，報(bào)銷(xiāo)單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門(mén)主任審核 簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；（三）會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。三、本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。應(yīng)按要求規(guī)范填寫(xiě)，不得涂改、抹擦，否則視為無(wú)效票據(jù)。二、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)制度報(bào)銷(xiāo)前必須取得真實(shí)、有效地原始票據(jù)。1．5為了財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)真實(shí)的費(fèi)用數(shù)據(jù)在當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用要在次月二號(hào)前報(bào)完，如遇節(jié)假日正常順延，否則不予以辦理。借款不得超過(guò)7天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上 班之日起5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。機(jī)配料在領(lǐng)用時(shí)各車(chē)間要實(shí)行以舊換新。各車(chē)間應(yīng)嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)，提高合格率。：a)填報(bào)單位；b)時(shí)間；c)貨號(hào)、品名（分材料、半成品、成品三大類(lèi)）、規(guī)格、型號(hào)；d)計(jì)量單位、數(shù)量（上期結(jié)存、本期入庫(kù)、本期出庫(kù)、期末結(jié)存）、單價(jià)、金額； e)合計(jì)數(shù)量、金額；f)制表（倉(cāng)庫(kù)主管）人簽名、車(chē)間主任簽名；g)每月上報(bào)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。第三條本制度使用公司全體員工。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程第六條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。(1)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)辦公室車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)；（2）市內(nèi)因公公交車(chē)車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)?。第十六條款項(xiàng)支付的流程根據(jù)規(guī)定填寫(xiě)用款申請(qǐng)并提供所需手續(xù)→部門(mén)經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長(zhǎng)審批→到出納處結(jié)算。，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽章。：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。第四篇：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，結(jié)合本公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，特制定本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度。報(bào)銷(xiāo)填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”時(shí)必須寫(xiě)明招待事由。如有特殊著急款項(xiàng)待支付，請(qǐng)將總經(jīng)理批復(fù)郵件抄送財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人。第七條：關(guān)于借款單的審批制度
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