公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度-文庫吧資料
2024-10-25 06:49本頁面
【正文】 銷制度第十三條工程款的支付規(guī)定所有工程款項(xiàng)按合同及協(xié)議規(guī)定支付，工程款須在付款申請(qǐng)中填寫本次付款金額、合同總金額及累積已付款金額等內(nèi)容；工程尾款支出，用款申請(qǐng)單后需附經(jīng)工程部、施工單位、監(jiān)理單位簽字蓋章的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；已結(jié)算的工程款支出，需附結(jié)算審核報(bào)告與圖紙外的工程量結(jié)款補(bǔ)簽工程合同或協(xié)議，按相關(guān)合同費(fèi)用程序支付款項(xiàng)。（二）報(bào)銷流程：由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。第十一條業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他報(bào)銷制度（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)辦公室提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附出入庫單），按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。（二）報(bào)銷流程。（二）審批及報(bào)銷流程參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第九條 交通費(fèi)報(bào)銷制度（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。第八條差旅費(fèi)報(bào)銷制度（一）借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理接款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。（三）費(fèi)用報(bào)銷的審批流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或入庫單→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處報(bào)銷。第七條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定（一）報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票上面須有日期、單位、經(jīng)辦人簽名。（二）審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長審批（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。（三）各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定（一）員工因公借款：借款人員憑審批后的《借款條》按批準(zhǔn)額度辦理借款，辦理完畢5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，以下分別說明報(bào)銷的借款流程及各項(xiàng)支出的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。、車間主任簽字后報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。：件件過數(shù)，全部徹底。：。、倉庫聯(lián)和相應(yīng)的發(fā)貨通知單一并上交財(cái)務(wù)部；，每月2日前必須做好材料、產(chǎn)量月報(bào)表。并開具發(fā)貨清單。發(fā)貨出庫根據(jù)銷售部開具的發(fā)貨通知單準(zhǔn)備發(fā)貨。成品入庫單填寫要素：入庫日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；數(shù)量；備注為計(jì)量換算情況；生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)；外加工由相應(yīng)的車間倉庫開單，出庫時(shí)開具出庫單，回來時(shí)質(zhì)檢、驗(yàn)收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。半成品、產(chǎn)成品倉入庫前需要質(zhì)量檢驗(yàn)員出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一并入庫。車間領(lǐng)料單填寫要素：倉庫要建立材料明細(xì)帳，統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細(xì)帳，按照入庫單、領(lǐng)料單及時(shí)登記，做到日清月結(jié)。原材料入庫單填寫要素：送貨單位；入庫日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計(jì)量；數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額；備注為計(jì)量換算情況；送貨人簽名；驗(yàn)收人，使用者及倉管管理人員簽字。舊件由倉庫回收、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、處置（先報(bào)批）。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時(shí)退還廠家并開具出庫單。公司規(guī)定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機(jī)耗（配）料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一在采購入庫時(shí)監(jiān)控，由倉庫驗(yàn)收入庫。徐州寶利華電力設(shè)備有
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