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公司財務費用報銷管理制度-文庫吧資料

2025-04-18 01:34本頁面

　　

【正文】局提供的工程發(fā)票（要求必須是增值稅專用發(fā)票），對確實無法提供發(fā)票的，先提供收款收據(jù)，同時按稅局規(guī)定的稅率扣除代扣代繳稅額，按照余額辦理工程款項支付。第五部分工程款及營銷費用及其他專項費用報銷制度（工程款大額支出原則上使用支票或銀行承兌匯票）第十一條工程款的支付規(guī)定所有工程款項按合同及協(xié)議規(guī)定支付，工程款須在付款申請中填寫本次付款金額、合同總金額及累積已付款金額等內容；工程尾款支出，用款申請單后需附經(jīng)工程部、施工單位、監(jiān)理單位簽字蓋章的竣工驗收報告；已結算的工程款支出，需附結算審核報告與圖紙外的工程量結款補簽工程合同或協(xié)議，按相關合同費用程序支付款項。（2）報銷流程：由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。第九條業(yè)務招待費及其他報銷制度（1）費用標準：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。3. 費用歸集：財務部按月根據(jù)辦公室提供的各部門領用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。2. 報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。（2）報銷流程1. 購置申請。（4）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。（2）填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)，嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫須完全一致（不得涂改），簡述費用內容或事由，原始單據(jù)須粘貼整齊。第三部分日常費用報銷制度及流程第六條日常

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