5公司財務(wù)費(fèi)用報銷管理辦法-文庫吧資料
2025-01-28 17:14本頁面
【正文】 ９ 名 董事長批準(zhǔn) 出納員付款。年終將備用金核銷支出后的備用金余額交回財務(wù)，如未能報銷又不交回備用金余額的，財務(wù)部由借款人的工資中扣回。 備用金借款（個人借款），備用金使用人按《備用金管理辦法”》中規(guī)定的借款額度填寫“借款單”，履行審批手續(xù)，到財 ８ 務(wù)部辦理借款。 差旅費(fèi)借款，借款人填寫“借款單”，按《差旅費(fèi)管理辦法》中規(guī)定履行審批手續(xù)，到財務(wù)部辦理借款。財務(wù)部二份，一份附借款記賬憑證內(nèi)，一份審核員留存用于借款人報銷單據(jù)的核對、記錄；一份請款人留存?zhèn)洳椤? 購入固定資產(chǎn)報銷工作程序： 采購員取得購貨發(fā)票及貨物送達(dá)公司指定地點(diǎn) 設(shè)備管理部門組織人員驗收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗收單” 采購員將發(fā)票同“固定資產(chǎn)驗收單”填寫報銷憑證、“月份用款計劃” 財務(wù)部 審核員簽名 固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽名 分管經(jīng)理審核簽名 財務(wù)部 負(fù)責(zé)人 簽名 董事 長批準(zhǔn) 財務(wù)部審核員核銷原借款（或出納員付款）。對于兩面可以利用的 辦公用紙，除上報外部及內(nèi)部存檔資料外，內(nèi)部傳遞資料、草稿用紙張可以兩面寫字使用。 辦公物品的領(lǐng)用工作流程： 領(lǐng)取人填寫“辦公物品領(lǐng)用單” 領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽名 領(lǐng)用部門分管經(jīng)理審核（煙、酒、茶等特殊或貴重物品） 管理 部負(fù)責(zé)人簽名 分管經(jīng)理審核（煙、酒、茶等特殊或貴重物品） 董事長批準(zhǔn)（煙、隊酒、茶等特殊或貴重物品） 辦公物品保管員發(fā)放、登記“管理用品收發(fā)臺賬” 領(lǐng)取人在“管理用品收發(fā)臺賬”上 簽名 。 購入辦公物品，可不填寫入庫驗收單，但必須有保管人員在報銷單上驗收簽名。 辦公物品采購報銷工作流程： 辦公物品主要包括：員工辦公用筆、墨、文件夾、計算器、打印紙、復(fù)印紙、印刷品（不包括產(chǎn)品標(biāo)簽）、煙、酒、茶、其他等。 各部門報銷費(fèi)用、支出事項超出部門預(yù)算范圍時，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。 ⑵分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)
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