公司費(fèi)用報(bào)銷制度-文庫吧
2024-11-04 00:41 本頁面
【正文】 辦公室統(tǒng)一支付報(bào)名費(fèi)，統(tǒng)一報(bào)銷。（4）、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。（5）、市內(nèi)交通費(fèi)（1）、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，方可報(bào)銷。（2）、因工作需要晚加班的人員，在沒有公交車及班車的情況下，方可打車，報(bào)銷同上。（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。5）、以上未包括的其他費(fèi)用，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。五、報(bào)銷流程1)、報(bào)銷流程報(bào)銷人在制定完成‘報(bào)銷單’后，先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批，確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實(shí)性，并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批，之后交于財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，由其對票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性作出判斷，交由出納付款。3）、報(bào)銷要求：（1）、費(fèi)用報(bào)銷盡量及時(shí)，當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷、清算，跨年跨月無特殊事由不予以報(bào)銷。（2）、費(fèi)用報(bào)銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個(gè)人生活性質(zhì)的支出一律不予報(bào)銷。六、附則1）、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室，本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。2）、本制度自頒布之日起生效第二篇：公司費(fèi)用報(bào)銷制度公司費(fèi)用報(bào)銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷（主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷）以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷（主要包括行政管理費(fèi)用購買辦公用品及其他用品等）。二、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定對于其他部門個(gè)人差旅費(fèi)用每月集中報(bào)銷一次。銷售部人員的費(fèi)用報(bào)銷需在每個(gè)業(yè)務(wù)完成后需要集中報(bào)銷一次，方便業(yè)務(wù)提成計(jì)算。每月20日前，各部門收集整理本月的報(bào)銷且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的單據(jù)提交財(cái)務(wù)部門。每月24日前，財(cái)務(wù)部門處理各部門整理的報(bào)銷單據(jù)。每月25日前，財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額，集中進(jìn)行本月報(bào)銷款的支付。三、票據(jù)要求費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報(bào)銷的憑證；若因情況特殊無法開具合法憑證，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報(bào)銷。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱，原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)，填開時(shí)必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效，需重新開具；凡填有大小寫金額的原始票據(jù)，大小寫金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報(bào)銷時(shí)填報(bào)的金額原則上必須相符；四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單差旅費(fèi)單據(jù)格式（見附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板）差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息；2）摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項(xiàng)；另銷售人員須注明．．．．．．．．是洽談哪項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的，到時(shí)好計(jì)算業(yè)務(wù)提成。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3）各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫，差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路，且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外，其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金額。4）如有個(gè)人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批；粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據(jù)時(shí)不要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角，而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起；五、報(bào)銷流程每月20號之前，報(bào)銷人整理本月報(bào)銷單據(jù)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，先由財(cái)務(wù)室審核，再交由馮總審批。每月24日，報(bào)銷人將已審批簽字的《費(fèi)用報(bào)銷單》提交財(cái)務(wù)部門出納；財(cái)務(wù)部門出納審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度規(guī)定，如不符合，應(yīng)退回報(bào)銷人，審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷；財(cái)務(wù)部門出納確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后，于每月25日，集
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