【正文】 一安排，如需到外地出差，必須事先填寫出車單，領(lǐng)導(dǎo)審批后交由辦公室登記，事后憑出車單報銷過橋過路費，無票據(jù)或票據(jù)不合格者不予報銷，無出車單或未經(jīng)辦公室登記私自出車者不予報銷。⑥項目部原則上不租用車輛，確實需要租用車輛，必須經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)及其他副經(jīng)理等開辦公會研究決定，由辦公室報項目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能租用，否則不準(zhǔn)租用，租金等事項按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。如無項目批準(zhǔn)的《租用車輛協(xié)議書》等有關(guān)資料，財務(wù)有權(quán)拒支付租金。業(yè)務(wù)招待費：公司招待費開支實行“內(nèi)外有別、必要適度、標(biāo)準(zhǔn)控制”的原則，具體方法如下： 一，做總體預(yù)算：項目財務(wù)部根據(jù)本年的產(chǎn)值預(yù)算按照相應(yīng)的比率計算出本年項目招待費總預(yù)算，該預(yù)算為本年項目發(fā)生招待費的最大金額，項目所有部門招待費必須嚴(yán)格控制在該預(yù)算下不得超出。二，招待標(biāo)準(zhǔn)：項目接待事務(wù)用餐堅持分級限標(biāo)的原則，由綜合辦統(tǒng)一安排在指定飯店、賓館就餐、住宿，根據(jù)來訪客人的級別和事情的輕重緩急，安排相應(yīng)接待標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下：1：項目重要客人、業(yè)主、外賓、總監(jiān)代表及以上、設(shè)計院副經(jīng)理及以上、上級機關(guān)負(fù)責(zé)人及當(dāng)?shù)卣块T重要人員標(biāo)準(zhǔn)為貴賓接待每人200300元標(biāo)準(zhǔn)，上述單位一般工作人員為標(biāo)準(zhǔn)接待每人標(biāo)準(zhǔn)100150元，其他供應(yīng)外協(xié)單位及外派來普通學(xué)習(xí)人員為普通接待（工作餐）每人標(biāo)準(zhǔn)30元以內(nèi)。2：未經(jīng)批準(zhǔn)而超出標(biāo)準(zhǔn)的接待費，由接待申報人自負(fù)。3：接待人員一般情況下由對口職能科室負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員陪同，確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席。陪餐人數(shù)一般控制在23人4：凡普通接待，中午一律不準(zhǔn)飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。5,：所有招待用煙、酒全部自帶項目統(tǒng)一采購的招待用煙酒，原則上不充許自行在飯店購買。項目招待用煙、酒由專人負(fù)責(zé)采購，綜合部保管、發(fā)放，各部門需要領(lǐng)取時需先向項目經(jīng)理申請，領(lǐng)用時填寫領(lǐng)用單，綜合部做好臺賬登記。五,定點招待: 為了更好規(guī)范招待費用及體現(xiàn)招待品質(zhì)，項目住宿的接待由綜合部統(tǒng)一在指定賓館預(yù)定，事先須由對口接待部門提前請示項目領(lǐng)導(dǎo)審批，并及時通知綜合部包括人數(shù)，招待規(guī)格，住宿天數(shù)等內(nèi)容。住宿完畢后將房卡放置賓館前臺，由綜合部統(tǒng)一結(jié)算付款。職工教育經(jīng)費：經(jīng)項目批準(zhǔn)在外短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的在職人員的交通費、住宿費、培訓(xùn)費（不含資料）據(jù)實報銷，培訓(xùn)費由項目上報公司列銷，未經(jīng)批準(zhǔn)自行學(xué)習(xí)培訓(xùn)的費用全部自理。醫(yī)療費：職工住院費，按公司有關(guān)規(guī)定辦理，報公司醫(yī)保部門審核報銷；門診費不予報銷，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)隨工資發(fā)放。1差旅費用報銷規(guī)定：為了有效地控制公司差旅費的開支，充分體現(xiàn)公司職工公平、公正、合理享受自己的權(quán)益，結(jié)合本項目的實際，制定本條例；本著從簡、節(jié)約原則，實行合理開支；出差要有嚴(yán)格的審批管理制度，充分利用現(xiàn)代化的通訊手段，減少出差次數(shù)和出差人數(shù)，嚴(yán)格審核批準(zhǔn)出差時間、出差事由，不得拖延出差天數(shù)，確保在源頭上控制差旅費的增長。①因公出差一般情況下不準(zhǔn)乘坐飛機，確需乘坐飛機的，必須報項目經(jīng)理同意。職工報銷差旅費必須出具經(jīng)項目經(jīng)理審批的因公出差審批單（詳細(xì)說明出差的事由、目的地、天數(shù)、起止時間）。②職工參加局、公司組織的股東大會、職代會、黨代會、黨委全會、團代會、工作會議及經(jīng)營活動會等，按出差計算。住宿費按會議安排據(jù)實報銷，會議期間不享受伙食補助。③參加公司以上單位統(tǒng)一組織的學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)期間不超過六個月的，10 天以內(nèi)按每人每天 20 元伙食補助，10 天以上（從 11 天起）每人每天 6 元伙食補助，三個月以上六個月以內(nèi)每人每天 4 元伙食補助，六個月以上不予補助。④在外地出差期間的市內(nèi)交通費，省會城市每人每天可憑票報銷 30 元，省會以下城市每人每天可憑票報銷 20 元，無票者不報銷市內(nèi)交通費，自帶交通工具者不報銷市內(nèi)交通費。⑤項目職工出差期間無論乘坐火車或汽車、輪船，凡車船上連續(xù)乘坐 10 小時以上者，每滿 10 小時另計發(fā)乘車補助費 20 元，滿 5 小時不足 10 小時者減半計發(fā)。⑥出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)：特殊地區(qū)：公司領(lǐng)導(dǎo)每人每天 250元，部、室負(fù)責(zé)人每人每天200元，部室以下人員每人每天150 元；一般地區(qū)：項目領(lǐng)導(dǎo)每人每天 200 元，部、室負(fù)責(zé)人每人每天 150元，部室以下人員每人每天 100 元；若兩人以上同行出差的，兩人可同住一個房間的，應(yīng)本著節(jié)約的原則，必須同住一個房間，標(biāo)準(zhǔn)不超過 200元 / 。住宿費用憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，超額部分個人自理。（住宿費發(fā)票必須注明入店起止日期、人數(shù)、天數(shù)）。⑦職工調(diào)入時按接到公司人力資源部通知時間內(nèi)報銷從單位所在地或家庭所在地到報到地點的車船費、住宿費據(jù)實報銷。⑧正式職工探親差旅費實行包干，標(biāo)準(zhǔn)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在每年 12 月統(tǒng)一造表核發(fā)，不再報銷任何費用。1宣傳費：本著必要、適度的原則開支。1勞動保護費：職工在調(diào)入項目后，被褥由項目部購買，個人生活用品應(yīng)自行購買；確因工作需要購買防護用品的，由辦公室負(fù)責(zé)書面申請報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。1過節(jié)慶典費國家法定的“清明”“”“端午”“”“元旦” “春節(jié)”六個節(jié)日，根據(jù)項目實際情況發(fā)放過節(jié)費。1會議伙食補助項目組織的現(xiàn)場觀摩會等，人均標(biāo)準(zhǔn) 20 元 / 天。1職工就餐伙食費按《辦公室費用管理辦法》執(zhí)行。1其他費用開支：除上述各項費用外，其他費用開支實行專項審批制度。由各部室根據(jù)需要寫出書面報告，報項目經(jīng)理審批。各項業(yè)務(wù)的處理應(yīng)及時報賬，費用的列銷不得跨月。第三篇：費用報銷制度公司費用報銷制度一、目的為了加強對費用、支出報銷的管理和便于本公司成本費用的核算以及其他財務(wù)工作的開展，結(jié)合本公司的實際經(jīng)營情況特制定本制度。本制度中所稱費用是指差旅費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、辦公費及其他費用。二、辦公費報銷制度辦公費指日常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。辦公費的報銷必須在不超過預(yù)算申請表總金額內(nèi)報銷。辦公用品的購買由商務(wù)1部人員負(fù)責(zé)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購買，如有變更，必須通知財務(wù)部備案。辦公用品采購必須附采購物品清單。三、汽車費報銷：汽車費用（油耗、修理、保養(yǎng)、保險、年審、停車、養(yǎng)路等費用）應(yīng)控制在部門預(yù)算范圍內(nèi)。報銷時應(yīng)附上經(jīng)營運管理部審核的“付款申請單”。四、出差管理外地出差差旅費報銷原則出差時，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，并填寫《出差申請單》及《費用預(yù)算申請單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請，確認(rèn)后商務(wù)2部備案，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內(nèi)出差只報銷省內(nèi)長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票；省外出差只報銷火車硬臥。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的部分。五、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括長途交通費、住宿費、餐飲費、其他公務(wù)雜費等。員工出差使用