公司財務費用報銷制度(已修改)
2025-10-20 06:49 本頁面
【正文】 第一篇：公司財務費用報銷制度公司財務費用報銷制度為了加強公司財務管理的工作，完善公司報銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)國家有關(guān)財務法規(guī)的規(guī)定及公司對財務規(guī)章制度的要求，結(jié)合本公司的實際經(jīng)營情況制定本規(guī)定。一、費用審批及流程各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員審核，報總經(jīng)理批準后，按以下具體費用的借支流程辦理：填寫相關(guān)票據(jù)部門負責人簽字董事長簽字到財務部領(lǐng)取。各部門負責人在上周五前須向財務部報下周的費用總額，以作準備。二、各項費用的報銷制度報銷前必須取得真實、有效地原始票據(jù)。應按要求規(guī)范填寫，不得涂改、抹擦，否則視為無效票據(jù)。費用報銷單的金額、用途要和票據(jù)保持一致，如有特殊情況應單獨貼條備注。公司業(yè)務費用報銷制度1．1人員因公接待外單位人員，需要宴請的，須事先取得部門經(jīng)理的同意方可報銷，部門經(jīng)理應取得總經(jīng)理的同意。1．2公司中高層借款金額不得超過基本工資的60%，一般職員不得超過工資的40%。借款金額大于五百元的，必須提前兩天告知財務部，并且董事長簽字，否則個人墊付。1．3因公報銷出租車的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。1．4業(yè)務部門發(fā)生的項目費用要注明項目名稱。1．5為了財務部統(tǒng)計真實的費用數(shù)據(jù)在當月發(fā)生的費用要在次月二號前報完，如遇節(jié)假日正常順延，否則不予以辦理。三、本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。四、本辦法由財務部制定并負責解釋。五、本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。財務部第二篇：公司財務費用報銷制度公司財務費用報銷制度為了加強公司的財務管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。報銷程序及報銷的審批權(quán)限（一）公司購置固定資產(chǎn)及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。借款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經(jīng)部門主管初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上 班之日起5天內(nèi)報銷。報銷管理程序（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準后到財務部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；本規(guī)定由公司財務部負責解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。徐州寶利華電力設備有限公司2014年5月9日倉庫管理制度生產(chǎn)部負責對車間倉庫人事進行管理，財務部門對倉庫進行業(yè)務監(jiān)督、指導。車間倉庫配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節(jié)，又不積壓。公司規(guī)定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一在采購入庫時監(jiān)控，由倉庫驗收入庫。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉(zhuǎn)入倉庫保管。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。機配料在領(lǐng)用時各車間要實行以舊換新。舊件由倉庫回收
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